大成基金管理有限公司關(guān)于旗下部分上交所ETF申購(gòu)贖回清單版本更新的公告
大成基金管理有限公司關(guān)于旗下部分上交所ETF
申購(gòu)贖回清單版本更新的公告
根據(jù)上海證券交易所上線最新版本ETF申購(gòu)贖回清單的通知，大成基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）自2025年11月24日起對(duì)旗下部分上交所ETF申購(gòu)贖回清單進(jìn)行版本更新。
現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、涉及本次申購(gòu)贖回清單版本更新的基金列表
序號(hào) 基金代碼 基金全稱 場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱 擴(kuò)位證券簡(jiǎn)稱
1 511690 大成添益交易型貨幣市場(chǎng)基金 交易貨幣 交易貨幣ETF
2 516610 大成中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 醫(yī)服ETF 醫(yī)療服務(wù)ETF
3 560520 大成中證紅利低波動(dòng)100交易型開放式指數(shù)證券投資基金 紅利大成 紅利低波100ETF基金
二、更新情況說明
根據(jù)《上海證券交易所優(yōu)化ETF申贖清單市場(chǎng)參與者技術(shù)實(shí)施指南》3.0版，上交所ETF申購(gòu)贖回清單將新增xml版本，除格式變更外，主要調(diào)整包括：1.啟用“市場(chǎng)ID”字段；2.調(diào)整“替代標(biāo)志”字段描述，統(tǒng)一調(diào)整為“0-禁止現(xiàn)金替代”“1-允許現(xiàn)金替代”“2-必須現(xiàn)金替代”三類；3.新增“當(dāng)天凈申購(gòu)的基金份額上限”“當(dāng)天凈贖回的基金份額上限”字段；4.新增“單個(gè)證券賬戶當(dāng)天凈申購(gòu)的基金份額上限”“單個(gè)證券賬戶當(dāng)天凈贖回的基金份額上限”字段；5.新增“單個(gè)證券賬戶當(dāng)天累計(jì)可申購(gòu)的基金份額上限”“單個(gè)證券賬戶當(dāng)天累計(jì)可贖回的基金份額上限”字段；6.新增“當(dāng)天累計(jì)可申購(gòu)的基金份額上限”“當(dāng)天累計(jì)可贖回的基金份額上限”；7.增加部分字段長(zhǎng)度；8.新增“申贖模式”字段。具體更新內(nèi)容詳見上海證券交易所的相關(guān)說明。
自2025年11月24日起，上述ETF將采用xml版本申購(gòu)贖回清單，具體內(nèi)容以上海證券交易所實(shí)際公布的清單為準(zhǔn)。本公司也將對(duì)上述基金的招募說明書（如涉及）、基金產(chǎn)品資料概要（如涉及）進(jìn)行相應(yīng)修訂。
重要提示：
1、上述修訂符合法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定的要求，對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響，可無需召開基金份額持有人大會(huì)表決。
2、本公告僅對(duì)本基金管理人旗下部分上交所ETF申購(gòu)贖回清單版本更新的有關(guān)事項(xiàng)予以說明。本基金管理人旗下ETF申購(gòu)贖回清單以證券交易所實(shí)際公布的為準(zhǔn)，投資者可登陸本基金管理人網(wǎng)站進(jìn)行查詢。
投資人欲了解詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書及其更新文件，以及相關(guān)業(yè)務(wù)公告。投資人可訪問本基金管理人網(wǎng)站（www.dcfund.com.cn）或撥打客戶服務(wù)電話（400-888-5558）咨詢相關(guān)情況。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資基金之前應(yīng)認(rèn)真閱讀各基金的《基金合同》、《招募說明書》、《基金產(chǎn)品資料概要》等文件。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
大成基金管理有限公司
2025年11月24日
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