建信基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于旗下部分上交所ETF申購贖回清單版本更新的公告
建信基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于旗下部分上交所ETF申購贖回清單版本更新的公告
根據(jù)上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“上交所”）最新ETF申購贖回清單格式規(guī)則，自2025年11月17日起，建信基金管理有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“本基金管理人”）對(duì)旗下部分上交所ETF申購贖回清單進(jìn)行版本更新。具體事項(xiàng)公告如下：
一、涉及本次申購贖回清單版本更新的基金列表
代碼 基金名稱 場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱 擴(kuò)位證券簡(jiǎn)稱
510090 上證社會(huì)責(zé)任交易型開放式指數(shù)證券投資基金 ESG建信 ESG建信ETF
511660 建信現(xiàn)金添益交易型貨幣市場(chǎng)基金 建信添益 貨幣ETF建信添益
512180 建信MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資基金 建信MSCI MSCIA股ETF基金
589880 建信上證科創(chuàng)板綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金 科創(chuàng)綜 科創(chuàng)綜指ETF建信
589820 建信上證科創(chuàng)板200交易型開放式指數(shù)證券投資基金 科200F 科創(chuàng)200ETF建信
二、更新情況說明
上交所ETF新版申購贖回清單調(diào)整主要包括如下內(nèi)容：
（1）原“申購上限”、“贖回上限”字段調(diào)整為“當(dāng)日累計(jì)可申購的基金份額上限”、“當(dāng)日累計(jì)可贖回的基金份額上限”字段，并新增“當(dāng)日凈申購的基金份額上限”、“當(dāng)日凈贖回的基金份額上限”、“單個(gè)證券賬戶當(dāng)日凈申購的基金份額上限”、“單個(gè)證券賬戶當(dāng)日凈贖回的基金份額上限”、“單個(gè)證券賬戶當(dāng)日累計(jì)可申購的基金份額上限”、“單個(gè)證券賬戶當(dāng)日累計(jì)可贖回的基金份額上限”字段；
（2）新增“申購贖回模式”字段、“掛牌市場(chǎng)”標(biāo)識(shí)；
（3）調(diào)整“現(xiàn)金替代標(biāo)志”字段描述，統(tǒng)一調(diào)整為“禁止現(xiàn)金替代”、“允許現(xiàn)金替代”、“必須現(xiàn)金替代”三類：
①若ETF采用實(shí)物申贖模式，對(duì)于滬市成份券，“允許現(xiàn)金替代”標(biāo)志表示申購基金份額優(yōu)先使用成份券，成份券不足時(shí)差額部分用現(xiàn)金替代，贖回基金份額時(shí)該成份券不允許使用現(xiàn)金作為替代；對(duì)于非滬市成份券，在申購、贖回基金份額時(shí)，該成份券只能使用現(xiàn)金作為替代，并根據(jù)基金管理人代買賣情況與投資者交收退補(bǔ)款。
②若ETF采用現(xiàn)金申贖模式，“允許現(xiàn)金替代”標(biāo)志表示在申購、贖回基金份額時(shí)，該成份券只能使用現(xiàn)金作為替代，并根據(jù)基金管理人代買賣情況與投資者交收退補(bǔ)款。
具體更新內(nèi)容詳見上交所的相關(guān)說明，申購贖回清單的格式可根據(jù)上交所的實(shí)際情況相應(yīng)調(diào)整，具體內(nèi)容以屆時(shí)上交所實(shí)際公布的內(nèi)容為準(zhǔn)。
自2025年11月17日起，本基金管理人旗下上述上交所ETF將采用新版申購贖回清單?；鹫心颊f明書中相關(guān)內(nèi)容將根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行相應(yīng)修改。
三、重要提示
（1）上述調(diào)整符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定和基金合同的約定，對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響，無需召開基金份額持有人大會(huì)。
（2）本公告僅對(duì)本基金管理人旗下部分上交所ETF申購贖回清單版本更新的有關(guān)事項(xiàng)予以說明。本基金管理人旗下ETF申購贖回清單以證券交易所實(shí)際公布的為準(zhǔn)，投資者可登陸本基金管理人網(wǎng)站進(jìn)行查詢。
投資人欲了解詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書及其更新文件，以及相關(guān)業(yè)務(wù)公告。投資人可訪問本基金管理人網(wǎng)站（www.ccbfund.cn）或撥打客戶服務(wù)電話（400-81-95533）咨詢相關(guān)情況。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資基金之前應(yīng)認(rèn)真閱讀各基金的《基金合同》、《招募說明書》、《基金產(chǎn)品資料概要》等文件。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
建信基金管理有限責(zé)任公司
2025年11月17日
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