關(guān)于原久富證券投資基金基金份額轉(zhuǎn)換結(jié)果的公告
長(zhǎng)城基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本基金管理人”）已于2007年3月12日對(duì)投資者持有的原久富證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“基金久富”）進(jìn)行了基金份額轉(zhuǎn)換操作。經(jīng)本基金托管人交通銀行股份有限公司確認(rèn)，轉(zhuǎn)換基準(zhǔn)日（3月9日）基金份額凈值為2.2808元，精確到小數(shù)點(diǎn)后第7位為2.2808480 元（第7位以后舍去），本基金管理人按照1: 2.2808480的轉(zhuǎn)換比例將基金久富的基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行了轉(zhuǎn)換。轉(zhuǎn)換后，基金份額凈值變?yōu)?.0000元，相應(yīng)地，原基金久富每1份基金份額轉(zhuǎn)換為2.2808480份，基金份額計(jì)算結(jié)果保留到整數(shù)位，所產(chǎn)生的誤差歸入基金財(cái)產(chǎn)。原基金久富的基金總份額由 500,000,000.00份轉(zhuǎn)換為1,140,424,000.00份。
本基金管理人已根據(jù)上述轉(zhuǎn)換比例，對(duì)各原基金久富份額持有人的基金份額進(jìn)行了計(jì)算，并由本基金管理人向中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司提交份額變更登記申請(qǐng)。
特此公告。
長(zhǎng)城基金管理有限公司
2007年3月13日
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