博時國證工業(yè)軟件主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金開放日常申購、贖回業(yè)務(wù)的公告
博時國證工業(yè)軟件主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金開放日常申購、贖回業(yè)務(wù)的公告
公告送出日期：2025年11月19日
1公告基本信息
基金名稱 博時國證工業(yè)軟件主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金
基金簡稱 博時國證工業(yè)軟件主題ETF
場內(nèi)簡稱 工業(yè)軟件ETF
基金主代碼 159108
基金運作方式 交易型開放式
基金合同生效日 2025年11月12日
基金管理人名稱 博時基金管理有限公司
基金托管人名稱 中信建投證券股份有限公司
基金注冊登記機構(gòu)名稱 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司
公告依據(jù) 《博時國證工業(yè)軟件主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》、《博時國證工業(yè)軟件主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書》等
申購起始日 2025年11月24日
贖回起始日 2025年11月24日
注：本基金將自2025年11月24日起在深圳證券交易所上市交易。
2日常申購、贖回業(yè)務(wù)的辦理時間
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱“《信息披露辦法》”）的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3日常申購業(yè)務(wù)
3.1申購份額限制
（1）投資者申購的基金份額需為最小申購單位的整數(shù)倍。
本基金的最小申購單位為100萬份?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)基金運作情況、市場變化以及投資者需求等因素對基金的最小申購單位進(jìn)行調(diào)整，并在調(diào)整實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
（2）除非證券交易所另有規(guī)定，本基金場內(nèi)申購暫不設(shè)置當(dāng)日申購份額上限、交易賬戶最低基金份額余額、單個投資人累計持有的基金份額上限。具體規(guī)定詳見申購贖回清單。
（3）當(dāng)接受申購申請對存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時，基金管理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購份額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫?；鹕曩彽却胧袑嵄Ｗo(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益。基金管理人基于投資運作與風(fēng)險控制的需要，可采取上述措施對基金規(guī)模予以控制。具體見基金管理人相關(guān)公告。
（4）基金管理人可根據(jù)市場情況，在不違反法律法規(guī)規(guī)定的情況下，調(diào)整上述規(guī)定數(shù)量或比例等限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告（其中上述第（2）、（3）、（4）條可由基金管理人于前一交易日設(shè)定并在當(dāng)日基金申購贖回清單上公布，而不必在規(guī)定媒介上公告也無需報中國證監(jiān)會備案）。
3.2申購費率
（1）申購對價根據(jù)申購贖回清單和投資者申購的基金份額數(shù)額確定。申購對價是指投資人申購基金份額時應(yīng)交付的組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額和/或其他對價。
（2）投資人在申購基金份額時，申購贖回代理券商可按照不超過0.5%的標(biāo)準(zhǔn)收取傭金，其中包含證券交易所、登記機構(gòu)等收取的相關(guān)費用。
4日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
（1）投資者贖回的基金份額需為最小贖回單位的整數(shù)倍。
本基金的最小贖回單位為100萬份?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)基金運作情況、市場變化以及投資者需求等因素對基金的最小贖回單位進(jìn)行調(diào)整，并在調(diào)整實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
（2）除非證券交易所另有規(guī)定，本基金場內(nèi)贖回暫不設(shè)置當(dāng)日贖回份額上限、交易賬戶最低基金份額余額、單個投資人累計持有的基金份額上限。具體規(guī)定詳見申購贖回清單。
（3）基金管理人可根據(jù)市場情況，在不違反法律法規(guī)規(guī)定的情況下，調(diào)整上述規(guī)定數(shù)量或比例等限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告（其中上述第（2）、（3）條可由基金管理人于前一交易日設(shè)定并在當(dāng)日基金申購贖回清單上公布，而不必在規(guī)定媒介上公告也無需報中國證監(jiān)會備案）。
4.2贖回費率
（1）贖回對價根據(jù)申購贖回清單和投資者贖回的基金份額數(shù)額確定。贖回對價是指投資人贖回基金份額時，基金管理人應(yīng)交付給投資人的組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額和/或其他對價。
（2）投資人在贖回基金份額時，申購贖回代理券商可按照不超過0.5%的標(biāo)準(zhǔn)收取傭金，其中包含證券交易所、登記機構(gòu)等收取的相關(guān)費用。
5基金銷售機構(gòu)
5.1場內(nèi)銷售機構(gòu)
申購贖回代辦券商：
財達(dá)證券股份有限公司、東北證券股份有限公司、東方財富證券股份有限公司、東莞證券股份有限公司、東海證券股份有限公司、東吳證券股份有限公司、東興證券股份有限公司、方正證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、國海證券股份有限公司、國金證券股份有限公司、國盛證券有限責(zé)任公司、國泰海通證券股份有限公司、國投證券股份有限公司、國新證券股份有限公司、國信證券股份有限公司、華安證券股份有限公司、華寶證券股份有限公司、華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司、華泰證券股份有限公司、華西證券股份有限公司、江海證券有限公司、聯(lián)儲證券股份有限公司、民生證券股份有限公司、平安證券股份有限公司、山西證券股份有限公司、申萬宏源西部證券有限公司、申萬宏源證券有限公司、萬和證券股份有限公司、萬聯(lián)證券股份有限公司、西部證券股份有限公司、西南證券股份有限公司、湘財證券股份有限公司、興業(yè)證券股份有限公司、粵開證券股份有限公司、長城證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、浙商證券股份有限公司、中國國際金融股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、中國中金財富證券有限公司、中泰證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、中信證券（山東）有限責(zé)任公司、中信證券股份有限公司、中信證券華南股份有限公司。
本基金管理人可根據(jù)情況變更或增減基金申購贖回代辦券商，并予以公告。
6基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
《基金合同》生效后，在基金份額上市交易或者開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應(yīng)當(dāng)至少每周在規(guī)定網(wǎng)站披露一次基金份額凈值和基金份額累計凈值。
在基金份額上市交易或者開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
7其他需要提示的事項
（1）申購與贖回的原則
1)“份額申購、份額贖回”原則，即申購、贖回均以份額申請；
2)本基金的申購對價、贖回對價包括組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額和/或其他對價；
3)申購、贖回申請?zhí)峤缓蟛坏贸蜂N；
4)申購、贖回應(yīng)遵守業(yè)務(wù)規(guī)則及其他相關(guān)規(guī)定；
5)辦理申購、贖回業(yè)務(wù)時，應(yīng)當(dāng)遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，確保投資者的合法權(quán)益不受損害并得到公平對待。
基金管理人可在不違反法律法規(guī)規(guī)定的情況下，對上述原則進(jìn)行調(diào)整?；鸸芾砣吮仨氃谛略瓌t開始實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（2）申購與贖回的程序
1）申購和贖回的申請方式
投資人必須根據(jù)申購、贖回代理券商或基金管理人規(guī)定的程序，在開放日的具體業(yè)務(wù)辦理時間內(nèi)提出申購或贖回的申請。
投資人交付申購對價，申購成立；登記機構(gòu)確認(rèn)申請時，申購生效。投資人在提交贖回申請時有足夠的基金份額余額和現(xiàn)金，則贖回申請成立，登記機構(gòu)確認(rèn)贖回時，贖回生效。投資人在提交申購申請時須按申購贖回清單的規(guī)定備足申購對價，投資人在提交贖回申請時須持有足夠的基金份額余額和現(xiàn)金，否則所提交的申購、贖回申請不成立。
2）申購和贖回申請的確認(rèn)
基金投資人申購、贖回申請在受理當(dāng)日進(jìn)行確認(rèn)。如投資人未能提供符合要求的申購對價，則申購申請不成立。如投資人持有的符合要求的基金份額不足或未能根據(jù)要求準(zhǔn)備足額的現(xiàn)金，或本基金投資組合內(nèi)不具備足額的符合要求的贖回對價，或投資人提交的贖回申請超過基金管理人設(shè)定的當(dāng)日凈贖回份額上限、當(dāng)日累計贖回份額上限、單個賬戶當(dāng)日凈贖回份額上限或單個賬戶當(dāng)日累計贖回份額上限，則贖回申請不成立。
申購、贖回代理券商對申購、贖回申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表申購、贖回代理券商確實接收到該申請。申購、贖回的確認(rèn)以登記機構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對于申購、贖回申請的確認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時查詢并妥善行使合法權(quán)利。
在目前規(guī)則下，基金投資人申購的基金份額當(dāng)日可競價賣出，次一交易日可贖回；投資人贖回獲得的股票當(dāng)日可競價賣出，次一交易日可以用于申購ETF份額。基金投資人申購的基金份額和贖回獲得的股票次一交易日可通過大宗交易賣出。
本基金獲批后，若深圳證券交易所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司針對跨市場交易型開放式指數(shù)證券投資基金推出新的清算交收與登記模式并引入新的申購、贖回方式，在履行適當(dāng)程序后，本基金管理人將根據(jù)新的業(yè)務(wù)規(guī)則新增或調(diào)整申購和贖回申請的確認(rèn)方式，屆時將發(fā)布公告予以披露并對本基金的招募說明書予以更新，無需召開基金份額持有人大會審議。
3）申購和贖回的清算交收與登記
本基金的申購和贖回的清算交收與登記規(guī)則詳見招募說明書規(guī)定。本基金獲批后，若深圳證券交易所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司針對跨市場交易型開放式指數(shù)證券投資基金推出新的清算交收與登記模式并引入新的申購、贖回方式，在履行適當(dāng)程序后，本基金管理人有權(quán)調(diào)整本基金的清算交收與登記模式及申購、贖回方式，或新增本基金的清算交收與登記模式并引入新的申購、贖回方式，屆時將發(fā)布公告予以披露并對本基金的招募說明書予以更新，無需召開持有人大會審議。
（3）投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請致電博時一線通95105568（免長途話費）或登錄本公司網(wǎng)站www.bosera.com查閱本基金基金合同及招募說明書。
（4）本基金將自2025年11月24日起在深圳證券交易所上市交易，投資者可通過本公司網(wǎng)站查閱本公司于2025年11月19日發(fā)布的《博時國證工業(yè)軟件主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金上市交易公告書》了解相關(guān)信息。
風(fēng)險提示：基金管理人承諾以恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。當(dāng)投資人贖回時，所得會高于或低于投資人先前所支付的金額。本基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)。基金管理人所管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y人基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資人自行負(fù)擔(dān)。
特此公告。
博時基金管理有限公司
2025年11月19日
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