鵬華中證新能源指數(shù)分級證券投資基金剩余財(cái)產(chǎn)分配公告
鵬華中證新能源指數(shù)分級證券投資基金剩余財(cái)產(chǎn)分配公告
根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等法律法規(guī)的規(guī)定和《鵬華中證新能源指數(shù)分級證券投資基金基金合同》的有關(guān)約定，鵬華基金管理有限公司（以下簡稱“基金管理人”）旗下鵬華中證新能源指數(shù)分級證券投資基金（以下簡稱“本基金”）已召開基金份額持有人大會決定終止本基金基金合同并終止上市，基金份額持有人大會決議自2020年7月6日起生效，本基金最后運(yùn)作日為2020年7月7日。
本基金從2020年7月8日起進(jìn)入清算期，清算期間為2020年7月8日至2020年7月10日。本基金管理人于2020年7月16日刊登了《鵬華中證新能源指數(shù)分級證券投資基金清算報(bào)告》。由本基金管理人鵬華基金管理有限公司、基金托管人招商銀行股份有限公司、普華永道中天會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）和上海市通力律師事務(wù)所組成基金財(cái)產(chǎn)清算小組履行基金財(cái)產(chǎn)清算程序，并由普華永道中天會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對清算報(bào)告進(jìn)行審計(jì)，上海市通力律師事務(wù)所對清算報(bào)告出具法律意見。
根據(jù)基金管理人于2020年7月16日發(fā)布的《鵬華中證新能源指數(shù)分級證券投資基金清算報(bào)告》和相關(guān)法律法規(guī)、《基金合同》、深圳證券交易所及中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司的相關(guān)規(guī)則、清算報(bào)告等向本基金基金份額持有人進(jìn)行清算資金分配。具體情況如下：
本基金場內(nèi)份額將通過中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司按其基金現(xiàn)金清盤方式向基金份額持有人發(fā)放清算資金，本次發(fā)放的清盤權(quán)益登記日為2020年7月24日，清盤資金發(fā)放日為2020年7月27日。鵬華中證新能源指數(shù)分級證券投資基金之基礎(chǔ)份額場內(nèi)份額(場內(nèi)簡稱：新能源，基金代碼：160640)應(yīng)分配剩余財(cái)產(chǎn)共計(jì)人民幣556,395.30元；鵬華中證新能源指數(shù)分級證券投資基金之A份額(場內(nèi)簡稱：新能A，基金代碼：150279)應(yīng)分配剩余財(cái)產(chǎn)共計(jì)人民幣1,079,450.55元；鵬華中證新能源指數(shù)分級證券投資基金之B份額(場內(nèi)簡稱：新能B，基金代碼：150280)應(yīng)分配剩余財(cái)產(chǎn)共計(jì)人民幣2,081,805.51元。
本基金場外份額將通過中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的基金清盤流程、按基金份額持有人持有場外份額的比例進(jìn)行分配，單個基金份額持有人能夠獲得的分配金額最小為0.01元。本次分配權(quán)益登記日為2020年7月24日，資金發(fā)放日為2020年7月30日。鵬華中證新能源指數(shù)分級證券投資基金之基礎(chǔ)份額場外份額(基金簡稱：鵬華新能源分級，基金代碼：160640)應(yīng)分配剩余財(cái)產(chǎn)共計(jì)人民幣33,337,264.36元。
本基金份額退出登記手續(xù)屆時由基金管理人統(tǒng)一向中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司申請辦理。
投資者可通過以下途徑咨詢有關(guān)詳情：
鵬華基金管理有限公司
客戶服務(wù)電話：400-6788-533
網(wǎng)址：www.phfund.com
特此公告。
鵬華基金管理有限公司
2020年7月23日
鵬華中證新能源指數(shù)分級證券投資基金剩余財(cái)產(chǎn)分配公告.pdf