匯添富上證綜合指數(shù)證券投資基金Y類份額開放日常申購、贖回和定期定額投資業(yè)務(wù)公告
匯添富上證綜合指數(shù)證券投資基金Y類份額開放日常申購、贖回和定期定額投資業(yè)務(wù)公告
公告送出日期：2025年10月29日
1.公告基本信息
基金名稱 匯添富上證綜合指數(shù)證券投資基金
基金簡稱 匯添富上證綜合指數(shù)
基金主代碼 470007
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2009年07月01日
基金管理人名稱 匯添富基金管理股份有限公司
基金托管人名稱 中國工商銀行股份有限公司
基金注冊登記機(jī)構(gòu)名稱 匯添富基金管理股份有限公司
公告依據(jù) 根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規(guī)和《匯添富上證綜合指數(shù)證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定。
申購起始日 2025年10月31日
贖回起始日 2025年10月31日
定期定額投資起始日 2025年10月31日
下屬基金份額的基金簡稱 匯添富上證綜合指數(shù)A 匯添富上證綜合指數(shù)C 匯添富上證綜合指數(shù)Y
下屬基金份額的交易代碼 470007 018536 025883
該基金份額是否開放上述業(yè)務(wù) - - 是
注：1、匯添富基金管理股份有限公司（以下簡稱“本公司”）于2025年10月29日發(fā)布《匯添富基金管理股份有限公司關(guān)于匯添富上證綜合指數(shù)證券投資基金增設(shè)Y類基金份額并修訂基金合同、托管協(xié)議的公告》，自2025年10月31日起，本基金增設(shè)Y類份額。
2、本基金A類、C類基金份額已開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)。
3、自2025年10月31日起，本基金Y類基金份額開放申購、贖回和定期定額投資業(yè)務(wù)。
2.日常申購、贖回等業(yè)務(wù)的辦理時間
本基金的申購、贖回自《基金合同》生效后不超過3個月的時間內(nèi)開始辦理，基金管理人應(yīng)在開始辦理申購贖回的具體日期前2日在規(guī)定媒介公告。
申購和贖回的開放日為上海證券交易所、深圳證券交易所交易日（基金管理人公告暫停申購或贖回時除外），投資者應(yīng)當(dāng)在開放日辦理申購和贖回申請。開放日的具體業(yè)務(wù)辦理時間另行公告。
若出現(xiàn)新的證券交易市場或交易所交易時間更改或?qū)嶋H情況需要，基金管理人可對申購、贖回時間進(jìn)行調(diào)整，但此項調(diào)整應(yīng)在實施日2日前在規(guī)定媒介公告。
3.日常申購業(yè)務(wù)
3.1申購金額限制
投資者通過代銷機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)申購本基金Y類基金份額單筆最低金額為人民幣1元（含申購費(fèi)）；通過基金管理人直銷中心首次申購本基金Y類基金份額的最低金額為人民幣10元（含申購費(fèi)）。通過基金管理人線上直銷系統(tǒng)申購本基金Y類基金份額單筆最低金額為人民幣1元（含申購費(fèi)）。各代銷機(jī)構(gòu)對本基金最低申購金額及交易級差有其他規(guī)定的，以各代銷機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
基金管理人可根據(jù)法律法規(guī)、基金合同相關(guān)規(guī)定，針對Y類基金份額豁免上述申購限制，具體詳見屆時相關(guān)公告。
1、投資者將當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額時，不受最低申購金額的限制。
2、投資者可多次申購，對單個投資者累計持有基金份額的比例或數(shù)量不設(shè)上限限制。法律法規(guī)、中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外。
3、當(dāng)接受申購申請對存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時，基金管理人應(yīng)當(dāng)采取規(guī)定單個投資者申購金額上限、基金規(guī)模上限或基金單日凈申購比例上限，以及拒絕大額申購、暫?；鹕曩彽却胧袑嵄Ｗo(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益
4、基金管理人可根據(jù)市場情況，在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述對申購金額的數(shù)量限制，基金管理人必須在調(diào)整生效前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
3.2申購費(fèi)率
本基金Y類基金份額的申購費(fèi)用采取前端收費(fèi)模式，申購費(fèi)率如下：
購買金額（M） 申購費(fèi)率
M＜100萬 1.00%
100萬≤M＜500萬 0.60%
M≥500萬 每筆1000元
根據(jù)《個人養(yǎng)老金投資公開募集證券投資基金業(yè)務(wù)管理暫行規(guī)定》要求，本基金Y類基金份額可以豁免申購費(fèi)，詳見更新的招募說明書或有關(guān)公告。
3.3其他與申購相關(guān)的事項
1、“未知價”原則，即申購價格以申請當(dāng)日收市后計算的相應(yīng)類別的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計算；
2、“金額申購”原則，即申購以金額申請；
3、當(dāng)日的申購申請可以在基金管理人規(guī)定的時間以內(nèi)撤銷；
4、基金管理人可根據(jù)基金運(yùn)作的實際情況并在不影響基金份額持有人實質(zhì)利益的前提下調(diào)整上述原則。基金管理人必須在新規(guī)則開始實施前按照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
4.日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
投資者可將其全部或部分基金份額贖回，贖回最低份額0.1份，基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)保留的基金份額不足0.1份的，注冊登記系統(tǒng)有權(quán)將全部剩余份額自動發(fā)起贖回。
基金管理人可根據(jù)市場情況，在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述對贖回份額的數(shù)量限制，基金管理人必須在調(diào)整生效前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
4.2贖回費(fèi)率
Y類基金份額贖回費(fèi)率及贖回費(fèi)用按持有人持有該部分基金份額的時間分段設(shè)定如下：
持有時間（N） 贖回費(fèi)率
N＜7天 1.50%
7天≤N＜365天 0.5%
365天≤N＜730天 0.25%
N≥730天 0
本基金Y類基金份額對持續(xù)持有期少于7日的投資者收取的贖回費(fèi)全額計入基金財產(chǎn)；對持續(xù)持有期不少于7日的投資者，本基金的贖回費(fèi)用扣除用于市場推廣、注冊登記費(fèi)和其他手續(xù)費(fèi)后的余額歸基金財產(chǎn)，贖回費(fèi)歸入基金財產(chǎn)的部分為贖回費(fèi)的25%。
4.3其他與贖回相關(guān)的事項
1、“未知價”原則，即贖回價格以申請當(dāng)日收市后計算的相應(yīng)類別的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計算；
2、“份額贖回”原則，即贖回以份額申請；
3、當(dāng)日的贖回申請可以在基金管理人規(guī)定的時間以內(nèi)撤銷；
4、基金管理人可根據(jù)基金運(yùn)作的實際情況并在不影響基金份額持有人實質(zhì)利益的前提下調(diào)整上述原則?；鸸芾砣吮仨氃谛乱?guī)則開始實施前按照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
5.定期定額投資業(yè)務(wù)
1、投資者在本基金銷售機(jī)構(gòu)辦理定投業(yè)務(wù)，具體辦理規(guī)則及程序請遵循各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定。
2、本業(yè)務(wù)受理時間與本基金日常申購業(yè)務(wù)受理時間相同。
3、銷售機(jī)構(gòu)將按照投資者申請時所約定的每期約定扣款日、扣款金額進(jìn)行扣款。由于銷售機(jī)構(gòu)關(guān)于具體扣款方式和扣款日期的規(guī)定有所不同，投資者應(yīng)參照各銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定。
4、投資者應(yīng)與銷售機(jī)構(gòu)約定每期扣款金額，該金額應(yīng)不低于銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的最低定投金額。
5、定投業(yè)務(wù)申購費(fèi)率和計費(fèi)方式與日常申購業(yè)務(wù)相同。部分銷售機(jī)構(gòu)將開展本基金的定投申購費(fèi)率優(yōu)惠活動，投資者應(yīng)以各銷售機(jī)構(gòu)執(zhí)行的定投申購費(fèi)率為準(zhǔn)。
6、定投的實際扣款日為定投的申請日，并以該日（T日）的基金份額凈值為基準(zhǔn)計算申購份額，申購份額將在T+1工作日進(jìn)行確認(rèn)，投資者可在T+2工作日后（包括該日）起查詢定投的確認(rèn)情況。
6.基金銷售機(jī)構(gòu)
6.1場外銷售機(jī)構(gòu)
6.1.1直銷機(jī)構(gòu)
匯添富基金管理股份有限公司直銷中心辦理本基金Y類份額的申購、贖回業(yè)務(wù)。匯添富基金管理股份有限公司線上直銷系統(tǒng)辦理本基金Y類份額的申購、贖回和定投業(yè)務(wù)。
6.1.2場外代銷機(jī)構(gòu)
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇符合要求的機(jī)構(gòu)銷售本基金Y類份額，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
7.基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
8.其他需要提示的事項
1、Y類基金份額是根據(jù)《個人養(yǎng)老金投資公開募集證券投資基金業(yè)務(wù)管理暫行規(guī)定》針對個人養(yǎng)老金投資基金業(yè)務(wù)設(shè)立的單獨(dú)份額類別，僅供個人養(yǎng)老金客戶申購。Y類基金份額的申贖安排、資金賬戶管理等事項還應(yīng)同時遵守國家關(guān)于個人養(yǎng)老金賬戶管理的相關(guān)規(guī)定。Y類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，可以豁免申購限制和申購費(fèi)等銷售費(fèi)用（法定應(yīng)當(dāng)收取并計入基金資產(chǎn)的除外），具體費(fèi)用安排詳見更新的招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要或基金管理人相關(guān)公告。在向投資人充分披露的情況下，為鼓勵投資人在個人養(yǎng)老金領(lǐng)取期長期領(lǐng)取，基金管理人可設(shè)置定期分紅、定期支付、定額贖回等機(jī)制；基金管理人亦可對運(yùn)作方式、持有期限、投資策略、估值方法、申贖轉(zhuǎn)換等方面做出其他安排，具體請見更新的招募說明書或基金管理人相關(guān)公告。
2、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。銷售機(jī)構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對投資者類別、風(fēng)險承受能力和基金的風(fēng)險等級進(jìn)行劃分，并提出適當(dāng)性匹配意見。投資者在投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說明書（更新）和基金產(chǎn)品資料概要（更新）等信息披露文件，全面認(rèn)識基金產(chǎn)品的風(fēng)險收益特征，在了解產(chǎn)品情況及銷售機(jī)構(gòu)適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上，根據(jù)自身的風(fēng)險承受能力、投資期限和投資目標(biāo)，對基金投資作出獨(dú)立決策，選擇合適的基金產(chǎn)品?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在投資者作出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資者自行負(fù)責(zé)。
3、本公告僅對本基金Y類份額開放日常申購、贖回等業(yè)務(wù)的有關(guān)事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請仔細(xì)閱讀刊登于本公司網(wǎng)站(www.99fund.com)的本基金《基金合同》和《招募說明書》等法律文件，還可撥打客戶服務(wù)熱線（400-888-9918）咨詢相關(guān)信息。
4、投資者在本基金銷售機(jī)構(gòu)辦理基金事務(wù)，具體辦理規(guī)則及程序請遵循各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定。
5、基金銷售機(jī)構(gòu)可以在不違背法律法規(guī)規(guī)定及《基金合同》約定的情形下根據(jù)市場情況開展基金的費(fèi)率優(yōu)惠活動，投資者應(yīng)以各銷售機(jī)構(gòu)執(zhí)行的費(fèi)率為準(zhǔn)。
匯添富基金高度重視投資者服務(wù)和投資者教育，特此提醒投資者需正確認(rèn)知基金投資的風(fēng)險和長期收益，做理性的基金投資人、做明白的基金投資人，享受長期投資的快樂！
特此公告。
匯添富基金管理股份有限公司
2025年10月29日
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