富國恒益3個月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）基金合同生效公告
富國恒益3個月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）基金合同生效公告
公告送出日期：2025年11月12日
1公告基本信息
基金名稱 富國恒益3個月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）
基金簡稱 富國恒益3個月持有期混合（ETF-FOF）
基金主代碼 025814
基金運作方式 契約型開放式
本基金每個開放日開放申購，本基金對每份基金份額設(shè)置3個月的最短持有期
基金合同生效日 2025年11月11日
基金管理人名稱 富國基金管理有限公司
基金托管人名稱 招商證券股份有限公司
公告依據(jù)
《中華人民共和國證券投資基金法》 及配套法規(guī)、《富國恒益3個月持有期混合型基金中基金
（ETF-FOF）基金合同》、《富國恒益3個月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）招募說明 書》
下屬分級基金的基金簡稱 富國恒益3個月持有期混合（ETF-FOF）A 富國恒益3個月持有期混合（ETF-FOF）C
下屬分級基金的交易代碼 025814 025815
2基金募集情況 基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的文號 證監(jiān)許可〔2025〕2209號
基金募集期間 自2025年10月27日至2025年11月07日止
驗資機(jī)構(gòu)名稱 德勤華永會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年11月11日
募集有效認(rèn)購總戶數(shù)(單位：戶) 2,639
份額級別 富國恒益3個月持有期混合
（ETF-FOF）A
富國恒益3個月持有期混合
（ETF-FOF）C
富國恒益3個月持有期混合
（ETF-FOF）
募集期間凈認(rèn)購金額(單位：人民幣元) 21,939,529.54 391,885,783.87 413,825,313.41
認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息(單位：人民
幣元) 6,426.20 138,121.43 144,547.63
募集份額(單位：份)
有效認(rèn)購份額 21,939,529.54 391,885,783.87 413,825,313.41
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 6,426.20 138,121.43 144,547.63
合計 21,945,955.74 392,023,905.30 413,969,861.04
其中：募集期間基金
管理人運用固有資 金認(rèn)購本基金情況
認(rèn)購的基金份額(單位：
份) － － －
占基金總份額比例 － － －
其他需要說明的事項 － － －
其中：募集期間基金
管理人的從業(yè)人員
認(rèn)購本基金情況
認(rèn)購的基金份額(單位：
份) 551,160.83 － 551,160.83
占基金總份額比例 2.5114% － 0.1331%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的
辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確
認(rèn)的日期 2025年11月11日
注：
1、按照有關(guān)規(guī)定，本基金合同生效前的律師費、會計師費以及與本基金有關(guān)的法定信息披露費由本基金管理人承擔(dān)。
2、本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人未認(rèn)購本基金。
3、本基金的基金經(jīng)理未認(rèn)購本基金。
3其他需要提示的事項
自基金合同生效之日起，本基金管理人開始正式管理本基金。認(rèn)購本基金的基金份額持有人可以到銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點查詢交易確認(rèn)情況，也可以通過本基金管理人的網(wǎng)站（www.fullgoal.com.cn）或客戶服務(wù)電話（400-888-0688）查詢交易確認(rèn)情況。
基金銷售機(jī)構(gòu)對申購、贖回申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實接收到申購、贖回申請。申購、贖回的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對于申購申請及申購份額的確認(rèn)情況，投資者應(yīng)及時查詢并妥善行使合法權(quán)利。
基金管理人可根據(jù)實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，本基金的贖回業(yè)務(wù)自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理。在確定申購、贖回開始時間后，基金管理人將在申購、贖回開放日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購、贖回的開始時間。
風(fēng)險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資人注意投資風(fēng)險。投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金合同、招募說明書。
特此公告。
富國基金管理有限公司
2025年11月12日
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