華安恒生港股通科技主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告
華安恒生港股通科技主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金
基金合同生效公告
公告送出日期：2025年11月11日
1.公告基本信息
基金名稱(chēng) 華安恒生港股通科技主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 華安恒生港股通科技主題指數(shù)發(fā)起式
基金主代碼 025734
基金運(yùn)作方式 契約型開(kāi)放式
基金合同生效日 2025年11月10日
基金管理人名稱(chēng) 華安基金管理有限公司
基金托管人名稱(chēng) 中泰證券股份有限公司
公告依據(jù)
《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》
以及《華安恒生港股通科技主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金合同》、《華安
恒生港股通科技主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》
下屬基金份額的基金簡(jiǎn)稱(chēng) 華安恒生港股通科技主題指數(shù)發(fā)起式
A
華安恒生港股通科技主題指數(shù)發(fā)起式
C
下屬基金份額的交易代碼 025734 025735
注：自基金合同生效之日起，本基金管理人開(kāi)始正式管理本基金。
2.基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào) 證監(jiān)許可[2025]2064號(hào)文
基金募集期間 自2025年10月30日
至2025年11月6日
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱(chēng) 畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特
殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專(zhuān)戶(hù)的日期 2025年11月10日
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶(hù)數(shù)（單位：戶(hù)） 743
份額類(lèi)別 華安恒生港股通科技主
題指數(shù)發(fā)起式A
華安恒生港股通科技主
題指數(shù)發(fā)起式C 合計(jì)
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額（單位：元） 10,713,065.23 3,159,120.74 13,872,185.97
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息
（單位：元） 1,217.69 269.09 1,486.78
募集份額 （單位：
份）
有效認(rèn)購(gòu)份額 10,713,065.23 3,159,120.74 13,872,185.97
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 1,217.69 269.09 1,486.78
合計(jì) 10,714,282.92 3,159,389.83 13,873,672.75
其中：募集期間基
金管理人運(yùn)用固
有資金認(rèn)購(gòu) 本基
金情況
認(rèn)購(gòu)的基金份額
（單位：份） 10,001,166.78 - 10,001,166.78
占基金總份額比
例 93.34% - 72.09%
其他需要說(shuō)明的
事項(xiàng) - - -
其中：募集期間基
金管理人的從業(yè)
人員認(rèn)購(gòu)本 基金
情況
認(rèn)購(gòu)的基金份額
（單位：份） - - -
占基金總份額比
例 - - -
募集期限屆滿(mǎn)基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書(shū)面確認(rèn)的日期 2025年11月10日
注：1、按照有關(guān)法律規(guī)定，本基金合同生效前的信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)由基金管理人承擔(dān)，不從基金財(cái)產(chǎn)中列支。
2、本公司高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門(mén)負(fù)責(zé)人持有該只基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0；本基金基金經(jīng)理認(rèn)購(gòu)本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0。
3.發(fā)起式基金發(fā)起資金持有份額情況
項(xiàng)目 持有份額總數(shù) 持有份額占基金
總份額比例 發(fā)起份額總數(shù) 發(fā)起份額占基金
總份額比例
發(fā)起份額
承諾持有
期限
基金管理人固有資金 10,001,166.78 72.09% 10,000,000.00 72.08% 三年
高級(jí)管理人員 - - - - -
基金經(jīng)理等人員 - - - - -
基金管理人股東 - - - - -
其他 - - - - -
合計(jì) 10,001,166.78 72.09% 10,000,000.00 72.08% 三年
4.其他需要提示的事項(xiàng)
?。?）基金份額持有人可以到銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易確認(rèn)單的查詢(xún)和打印，也可以通過(guò)本公司的網(wǎng)站(www.huaan.com.cn)或客戶(hù)服務(wù)電話(huà)(40088-50099)查詢(xún)交易確認(rèn)情況。
?。?）基金管理人自基金合同生效之日起不超過(guò)3個(gè)月開(kāi)始辦理申購(gòu)、贖回。在確定申購(gòu)開(kāi)始與贖回開(kāi)始時(shí)間后，基金管理人應(yīng)在申購(gòu)、贖回開(kāi)放日前依照《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購(gòu)與贖回的開(kāi)始時(shí)間。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
1、本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
2、本基金初始募集凈值1元。在市場(chǎng)波動(dòng)因素影響下，本基金凈值可能低于初始面值，本基金投資者有可能出現(xiàn)虧損。
特此公告
華安基金管理有限公司
2025年11月11日
華安恒生港股通科技主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告.pdf