匯添富價值驅(qū)動混合型證券投資基金基金合同生效公告
匯添富價值驅(qū)動混合型證券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期：2025年11月12日
1公告基本信息
基金名稱 匯添富價值驅(qū)動混合型證券投資基金
基金簡稱 匯添富價值驅(qū)動混合
基金主代碼 025709
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年11月11日
基金管理人名稱 匯添富基金管理股份有限公司
基金托管人名稱 中國建設(shè)銀行股份有限公司
公告依據(jù) 根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規(guī)和《匯添富價值驅(qū)動混合型證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定。
下屬基金份額的基金簡稱 匯添富價值驅(qū)動混合A 匯添富價值驅(qū)動混合C
下屬基金份額的交易代碼 025709 025710
2基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的文號 證監(jiān)許可【2025】2038號
基金募集期間 2025年10月20日 至 2025年11月07日
驗資機構(gòu)名稱 安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年11月11日
募集有效認(rèn)購總戶數(shù)（單位：戶） 10,011
份額類別 A類 C類 合計
募集期間凈認(rèn)購金額（單位：人民幣元） 1,456,585,259.04 257,580,382.73 1,714,165,641.77
認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） 565,698.40 109,371.64 675,070.04
募集份額（單位：份） 有效認(rèn)購份額 1,456,585,259.04 257,580,382.73 1,714,165,641.77
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 565,698.40 109,371.64 675,070.04
合計 1,457,150,957.44 257,689,754.37 1,714,840,711.81
募集期間基金管理 認(rèn)購的基金份額 - - -
人運用固有資金認(rèn)購本基金情況 （單位：份）
占基金總份額比例（%） - - -
其他需要說明的事項 無 無 無
募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購本基金情況 認(rèn)購的基金份額（單位：份） 330,077.18 10,000.00 340,077.18
占基金總份額比例（%） 0.02 0.00 0.02
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 2025年11月11日
注：1、按照有關(guān)法律規(guī)定，本基金合同生效前的律師費、會計師費、信息披露費由基金管理人承擔(dān)。
2、本基金管理人高級管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0；本基金
的基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為10萬份至50萬份(含)。
3其他需要提示的事項
匯添富基金高度重視投資者服務(wù)和投資者教育，特此提醒投資者需正確認(rèn)知基金投資的
風(fēng)險和長期收益，做理性的基金投資人，做明白的基金投資人，享受長期投資的快樂！
特此公告。
匯添富基金管理股份有限公司
2025年11月12日
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