華泰柏瑞上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金合同生效公告
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金合同生效公告
0、公告標(biāo)題
1.公告基本信息
2.基金募集情況
3.其他需要提示的事項(xiàng)
公告送出日期：2025年11月19日
1.公告基本信息
基金名稱 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金
基金簡稱 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)
基金主代碼 025696
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年11月18日
基金管理人名稱 華泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人名稱 中信銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規(guī)、《華泰柏瑞上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金合同》、《華泰柏瑞上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金招募說明書》
下屬分級(jí)基金的基金簡稱 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)A 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)C
下屬分級(jí)基金的交易代碼 025696 025697
2.基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國證監(jiān)會(huì)注冊(cè)的文號(hào) 證監(jiān)許可[2025]2055號(hào)
基金募集期間 從2025年10月27日至2025年11月14日止
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年11月18日
募集有效認(rèn)購總戶數(shù)（單位：戶） 2,827
份額級(jí)別 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)A
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)C
合計(jì)
募集期間凈認(rèn)購金額（單位：人民幣元） 133,061,557.46 208,231,294.13 341,292,851.59
認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） 23,128.71 77,971.25 101,099.96
募集份額（單位：份） 有效認(rèn)購份額 133,061,557.46 208,231,294.13 341,292,851.59
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 23,128.71 77,971.25 101,099.96
合計(jì) 133,084,686.17 208,309,265.38 341,393,951.55
其中：募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購本基金情況 認(rèn)購的基金份額（單位：份） 0.00 0.00 0.00
占基金總份額比例 0.00% 0.00% 0.00%
其他需要說明的事項(xiàng) 無 無 無
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購本基金情況 認(rèn)購的基金份額（單位：份） 0.00 0.00 0.00
占基金總份額比例 0.00% 0.00% 0.00%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 2025年11月18日
注:1、按照有關(guān)規(guī)定，本基金合同生效前的相關(guān)費(fèi)用，包括但不限于驗(yàn)資費(fèi)、會(huì)計(jì)師和律師費(fèi)、信息披露費(fèi)用等費(fèi)用不列入基金費(fèi)用。
2、本公司高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持有本基金份額總量的數(shù)量為0。本基金的基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量為0。
3.其他需要提示的事項(xiàng)
基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在申購開始公告中規(guī)定?；鸸芾砣俗曰鸷贤е掌鸩怀^3個(gè)月開始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在贖回開始公告中規(guī)定。在確定了開放申購、贖回的具體時(shí)間后，本基金管理人將按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在中國證監(jiān)會(huì)指定信息披露媒介上公告。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績不代表其未來表現(xiàn)，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
華泰柏瑞基金管理有限公司
2025年11月19日
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金合同生效公告.pdf