鑫元港股通領航混合型證券投資基金基金合同生效公告
鑫元港股通領航混合型證券投資基金
基金合同生效公告
公告送出日期：2025年12月3日
1.公告基本信息
基金名稱 鑫元港股通領航混合型證券投資基金
基金簡稱 鑫元港股通領航混合
基金主代碼 025674
基金運作方式 契約型、開放式
基金合同生效日 2025年12月2日
基金管理人名稱 鑫元基金管理有限公司
基金托管人名稱 蘇州銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)以及《鑫元港股通領航混合型證券投資基金基金合同》、《鑫元港股通領航混合型證券投資基金招募說明書》
下屬分級基金的基金簡稱 鑫元港股通領航混合A 鑫元港股通領航混合C
下屬分級基金的交易代碼 025674 025673
2.基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準的文號 中國證監(jiān)會證監(jiān)許可〔2025〕2059號
基金募集期間 自2025年11月5日
至2025年11月28日止
驗資機構(gòu)名稱 安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年12月2日
募集有效認購總戶數(shù)（單位：戶） 1039
份額類別 鑫元港股通領航混合A 鑫元港股通領航混合C 合計
募集期間凈認購金額（單位：人民幣元） 41,001,810.39 163,159,817.99 204,161,628.38
認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） 22,821.64 35,561.38 58,383.02
募集份額（單位：份） 有效認購份額 41,001,810.39 163,159,817.99 204,161,628.38
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 22,821.64 35,561.38 58,383.02
合計 41,024,632.03 163,195,379.37 204,220,011.40
其中：募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況 認購的基金份額（單位：份） - - -
占基金總份額比例 - - -
其他需要說明的事項 - - -
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認購本基金情況 認購的基金份額
（單位：份） 19,979.64 0.00 19,979.64
占基金總份額比例 0.0487% 0.0000% 0.0098%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認的日期 2025年12月2日
注：1、本基金基金合同生效前的律師費、會計師費、信息披露費由本基金管理人承擔，不從基金資產(chǎn)中支付。
2、募集期間基金管理人運用固有資金認購的基金份額份數(shù)、基金管理人的從業(yè)人員認購的基金份額份數(shù)均包括利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額。
3、對下屬份額分類基金，募集期間基金管理人運用固有資金認購的基金份額份數(shù)占基金總份額份數(shù)的比例、基金管理人的從業(yè)人員認購的基金份額份數(shù)占基金總份額份數(shù)的比例均指占該類別份額份數(shù)的比例；對于合計數(shù)，指占基金整體的份額份數(shù)的比例。
4、本基金管理人高級管理人員、基金投資和研究部門負責人持有本基金A類份額總量的數(shù)量區(qū)間為0份至10萬份（含）；本基金的基金經(jīng)理持有本基金A類份額總量的數(shù)量區(qū)間為0份；本基金管理人高級管理人員、基金投資和研究部門負責人持有本基金C類份額總量的數(shù)量區(qū)間為0份；本基金的基金經(jīng)理持有本基金C類份額總量的數(shù)量區(qū)間為0份；本基金管理人高級管理人員、基金投資和研究部門負責人持有本基金整體份額總量的數(shù)量區(qū)間為0份至10萬份（含）；本基金的基金經(jīng)理持有本基金整體份額總量的數(shù)量區(qū)間為0份。
3.其他需要提示的事項
銷售機構(gòu)對認購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構(gòu)確實接收到認購申請。認購的確認以登記機構(gòu)的確認結(jié)果為準。對于認購申請及認購份額的確認情況，投資者應及時查詢。否則，由此產(chǎn)生的任何損失由投資人自行承擔。
風險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績并不預示其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。投資者投資基金前應認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》，投資與自身風險承受能力相適應的基金。
特此公告。
鑫元基金管理有限公司
2025年12月3日
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