富蘭克林國海恒澤90天持有期債券型證券投資基金基金合同生效公告
富蘭克林國海恒澤90天持有期債券型證券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期：2025年11月5日
1 公告基本信息
基金名稱 富蘭克林國海恒澤90天持有期債券型證券投資基金
基金簡稱 國富恒澤90天持有期債券
基金主代碼 025554
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年11月4日
基金管理人名稱 國海富蘭克林基金管理有限公司
基金托管人名稱 招商銀行股份有限公司
公告依據(jù)
《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦
法》 以及 《富蘭克林國海恒澤90天持有期債券型證券投資基金招募說明
書》、《富蘭克林國海恒澤90天持有期債券型證券投資基金基金合同》
2 基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準的文號 證監(jiān)許可[2025]1121號
基金募集期間 自2025年10月20日
至2025年10月31日止
驗資機構(gòu)名稱 安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年11月4日
募集有效認購總戶數(shù)（單位：戶 ） 784
份額類別 國富恒澤90天持有期
債券A
國富恒澤90天持有期
債券C 合計
募集期間凈認購金額（單位：元） 126,972,343.96 101,164,138.45 228,136,482.41
認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：元） 21,733.53 13,142.29 34,875.82
募集份額（單位：份
）
有效認購份額 126,972,343.96 101,164,138.45 228,136,482.41
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 21,733.53 13,142.29 34,875.82
合計 126,994,077.49 101,177,280.74 228,171,358.23
其中：募集期間基金
管理人運用固有資
金認購本基金情況
認購的基金份額（單位：
份 ） 0.00 0.00 0.00
占基金總份額比例 0.00％ 0.00％ 0.00％
其他需要說明的事項 - - -
其中：募集期間基金
管理人的從業(yè)人員
認購本基金情況
認購的基金份額（單位：
份） 49.86 102,324.84 102,374.70
占基金總份額比例 0.00004％ 0.10113％ 0.04487％
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的
辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確
認的日期 2025年11月4日
注：
1.本次基金募集期間所發(fā)生的與本基金有關(guān)的律師費、會計師費、信息披露費等費用不從基金財產(chǎn)中列支。
2.本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負責人未持有本基金基金份額。
3.本基金的基金經(jīng)理未持有本基金基金份額。
3 其他需要提示的事項
投資者可以到本基金銷售機構(gòu)的網(wǎng)點查詢認購交易確認情況，也可以通過本基金管理人的網(wǎng)站（www.ftsfund.com）或客戶服務(wù)電話（4007004518，95105680或021-38789555）查詢交易確認情況。
本基金管理人會根據(jù)本基金招募說明書和基金合同的有關(guān)規(guī)定辦理基金的日常申購、贖回業(yè)務(wù)。本基金管理人會在申購、贖回開放日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時間，敬請投資者關(guān)注。
風險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金盈利或最低收益。本基金以1元初始面值開展基金募集，在市場波動等因素的影響下，基金投資有可能出現(xiàn)虧損或基金凈值有可能低于初始面值?；鸬倪^往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)。基金管理人所管理的其它基金的業(yè)績并不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。本基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則，基金投資風險和本金虧損由投資者自行承擔。投資者應(yīng)認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》和產(chǎn)品資料概要等相關(guān)基金法律文件，了解所投資基金的風險收益特征，并根據(jù)自身風險承受能力選擇適合自己的基金產(chǎn)品。敬請投資者注意投資風險。
國海富蘭克林基金管理有限公司
二〇二五年十一月五日
富蘭克林國海恒澤90天持有期債券型證券投資基金基金合同生效公告.pdf