華夏基金管理有限公司關于旗下部分基金開通同一基金不同類別基金份額間相互轉(zhuǎn)換業(yè)務的公告
華夏基金管理有限公司關于旗下部分基金開通同一基金不同類別基金份額間相互轉(zhuǎn)換業(yè)務的公告
為滿足投資者的理財需求，華夏基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）決定自2025年10月15日起對旗下部分基金開通同一基金不同類別基金份額間的轉(zhuǎn)換業(yè)務（以下簡稱“本業(yè)務”或“同一基金不同類別基金份額轉(zhuǎn)換業(yè)務”）。本業(yè)務是指，若投資者持有的本公司旗下某只基金具有多個基金份額類別（各類基金份額分別設置代碼），且登記在同一登記機構(gòu)并由同一銷售機構(gòu)銷售，投資者可以將其持有的該基金某一類基金份額轉(zhuǎn)換為同只基金的其他基金份額類別?，F(xiàn)將相關事項公告如下：
一、適用基金及其基金份額類別
基金全稱 基金份額代碼 基金份額簡稱
華夏創(chuàng)新前沿股票型證券投資基金 002980 華夏創(chuàng)新前沿股票A
025541 華夏創(chuàng)新前沿股票C
華夏價值精選混合型證券投資基金 007592 華夏價值精選混合A
025543 華夏價值精選混合C
華夏行業(yè)景氣混合型證券投資基金 003567 華夏行業(yè)景氣混合A
025542 華夏行業(yè)景氣混合C
華夏中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 013310 華夏科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起式聯(lián)接A
013311 華夏科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起式聯(lián)接C
華夏科技創(chuàng)新混合型證券投資基金 007349 華夏科技創(chuàng)新混合A
007350 華夏科技創(chuàng)新混合C
華夏鼎利債券型發(fā)起式證券投資基金 002459 華夏鼎利債券A
002460 華夏鼎利債券C
華夏純債債券型證券投資基金 000015 華夏純債債券A
000016 華夏純債債券C
021657 華夏純債債券D
本公司旗下其他基金將根據(jù)具體情況確定是否開通本業(yè)務，敬請投資者以本公司發(fā)布的相關公告為準。
二、業(yè)務辦理安排
投資人在開放日辦理本業(yè)務，具體業(yè)務辦理時間遵循各基金基金合同、招募說明書及其更新中關于開放日及開放時間的相關規(guī)定，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停本業(yè)務時除外。
自2025年10月15日起，投資者可通過本公司直銷中心辦理本業(yè)務，代銷機構(gòu)亦可參照辦理本業(yè)務。由于各代銷機構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務安排等原因，其開展本業(yè)務的時間及其他未盡事宜遵循各銷售機構(gòu)的相關規(guī)定和公告。
三、業(yè)務規(guī)則
（一）同一基金不同類別基金份額轉(zhuǎn)換業(yè)務的原則
1、投資者只可在同時銷售轉(zhuǎn)出基金份額及轉(zhuǎn)入基金份額的機構(gòu)辦理本業(yè)務。
2、同一基金不同類別基金份額間轉(zhuǎn)換以份額為單位進行申請。
3、同一基金不同類別基金份額間轉(zhuǎn)換采取“未知價”法，即基金份額的轉(zhuǎn)換價格以轉(zhuǎn)換申請受理當日轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入基金份額的份額凈值為基準進行計算。
4、投資者Ｔ日申請同一基金不同類別基金份額間轉(zhuǎn)換后，T+1日可獲得確認。
5、投資者辦理同一基金不同基金份額間轉(zhuǎn)換業(yè)務的單筆轉(zhuǎn)入申請應遵循轉(zhuǎn)入基金份額類別的相關限制，單筆轉(zhuǎn)出申請應遵循本基金及銷售機構(gòu)的相關規(guī)定。
6、投資者辦理同一基金不同類別基金份額間轉(zhuǎn)換業(yè)務時，轉(zhuǎn)出基金份額類別必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入基金份額類別必須處于可申購狀態(tài)。
7、已經(jīng)凍結(jié)的基金份額不得申請本業(yè)務。當轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的份額類別因其他原因暫停轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、限制轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入或有其他交易狀態(tài)限制的，本業(yè)務亦受相關交易狀態(tài)限制，基金管理人另行公告的除外。
8、同一基金不同類別基金份額間相互轉(zhuǎn)換，原持有期限不延續(xù)計算。轉(zhuǎn)入的基金份額的持有期將自轉(zhuǎn)入的基金份額被確認之日起重新開始計算。
9、同一基金不同類別基金份額轉(zhuǎn)換遵循“先進先出”的業(yè)務規(guī)則。
10、本業(yè)務與本公司已經(jīng)開通的不同基金之間相互轉(zhuǎn)換業(yè)務不產(chǎn)生沖突。
（二）基金轉(zhuǎn)換費用
1、基金份額轉(zhuǎn)換費：無。
2、轉(zhuǎn)出基金份額費用：按轉(zhuǎn)出基金份額贖回時應收的贖回費收取。轉(zhuǎn)換金額指扣除贖回費后的余額。
3、轉(zhuǎn)入基金份額費用：轉(zhuǎn)入基金份額申購費用根據(jù)適用的轉(zhuǎn)換情形收取，詳細如下：
①從本基金前端（比例費率）收費基金份額轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)入本基金的其他不收取申購費用的基金份額
情形描述：投資者將其持有的某一基金前端收費基金份額轉(zhuǎn)換為本基金的其他不收取申購費用的基金份額，且轉(zhuǎn)出基金份額申購費率適用比例費率。
費用收取方式：不收取申購費用。
業(yè)務舉例：假定投資者在T日轉(zhuǎn)出某基金前端收費基金份額A1,000份，轉(zhuǎn)入該基金不收取申購費用的基金份額C。T日本基金A類、C類基金份額的基金份額凈值分別為1.3000、1.5000元。A類基金份額贖回費率為0.5%。則轉(zhuǎn)出基金份額費用、轉(zhuǎn)入基金份額費用及份額計算如下：
項目 費用計算
轉(zhuǎn)出份額（a） 1,000.00
轉(zhuǎn)出基金份額T日基金份額凈值（b） 1.3000
轉(zhuǎn)出總金額（c=a*b） 1,300.00
轉(zhuǎn)出基金份額贖回費率（d） 0.5%
轉(zhuǎn)出基金份額費用（e=c*d） 6.50
轉(zhuǎn)換金額（f=c-e） 1,293.50
轉(zhuǎn)入基金份額費用（g） 0.00
凈轉(zhuǎn)入金額（h=f-g） 1,293.50
轉(zhuǎn)入基金份額T日基金份額凈值（i） 1.5000
轉(zhuǎn)入基金份額（j=h/i） 862.33
②從本基金前端（固定費用）收費基金份額轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)入本基金的其他不收取申購費用的基金份額
情形描述：投資者將其持有的某一基金前端收費基金份額轉(zhuǎn)換為本基金的其他不收取申購費用的基金份額，且轉(zhuǎn)出基金份額申購費率適用固定費用。
費用收取方式：不收取申購費用。
業(yè)務舉例：假定投資者在T日轉(zhuǎn)出某基金前端收費基金份額A10,000,000份，轉(zhuǎn)入該基金不收取申購費用的基金份額C，A類基金份額申購費率適用固定費用。T日本基金A類基金份額、C類基金份額的基金份額凈值分別為1.3000、1.5000元。A類基金份額贖回費率為0.5%。則轉(zhuǎn)出基金份額費用、轉(zhuǎn)入基金份額費用及份額計算如下：
項目 費用計算
轉(zhuǎn)出份額（a） 10,000,000.00
轉(zhuǎn)出基金份額T日基金份額凈值（b） 1.3000
轉(zhuǎn)出總金額（c=a*b） 13,000,000.00
轉(zhuǎn)出基金份額贖回費率（d） 0.5%
轉(zhuǎn)出基金份額費用（e=c*d） 65,000.00
轉(zhuǎn)換金額（f=c-e） 12,935,000.00
轉(zhuǎn)入基金份額費用（g） 0.00
凈轉(zhuǎn)入金額（h=f-g） 12,935,000.00
轉(zhuǎn)入基金份額T日基金份額凈值（i） 1.5000
轉(zhuǎn)入基金份額（j=h/i） 8,623,333.33
③從本基金不收取申購費用的基金份額轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)入本基金的其他前端（比例費率）收費基金份額
情形描述：投資者將其持有的某一基金不收取申購費用的基金份額轉(zhuǎn)換為本基金的其他前端收費基金份額，且轉(zhuǎn)入基金份額申購費率適用比例費率。
費用收取方式：收取的申購費率=轉(zhuǎn)入基金份額的申購費率－轉(zhuǎn)出基金份額的銷售服務費率×轉(zhuǎn)出基金份額的持有時間（單位為年），最低為0。
業(yè)務舉例：假定投資者在T日轉(zhuǎn)出持有期為146天的某基金不收取申購費用的基金份額C1,000份，轉(zhuǎn)入該基金前端收費基金份額A。T日本基金C類、A類基金份額的基金份額凈值分別為1.2000、1.3000元。C類基金份額銷售服務費率為0.3%，此時轉(zhuǎn)出不收取贖回費。A類基金份額適用申購費率為1.5%。則轉(zhuǎn)出基金份額費用、轉(zhuǎn)入基金份額費用及份額計算如下：
項目 費用計算
轉(zhuǎn)出份額（a） 1,000.00
轉(zhuǎn)出基金份額T日基金份額凈值（b） 1.2000
轉(zhuǎn)出總金額（c=a*b） 1,200.00
轉(zhuǎn)出基金份額費用（d） 0.00
轉(zhuǎn)換金額（e=c-d） 1,200.00
銷售服務費率（f） 0.3%
轉(zhuǎn)入基金份額申購費率（g） 1.5%
收取的申購費率（h=g-f*轉(zhuǎn)出基金份額的持有時間（單位為年）） 1.38%
凈轉(zhuǎn)入金額（i=e/（1+h）） 1,183.67
轉(zhuǎn)入基金份額費用（j=e-i） 16.33
轉(zhuǎn)入基金份額T日基金份額凈值（k） 1.3000
轉(zhuǎn)入基金份額（l=i/k） 910.52
④從本基金不收取申購費用的基金份額轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)入本基金的其他前端（固定費用）收費基金份額
情形描述：投資者將其持有的某一基金不收取申購費用的基金份額轉(zhuǎn)換為本基金的其他前端收費基金份額，且轉(zhuǎn)入基金份額申購費率適用固定費用。
費用收取方式：收取的申購費用=固定費用－轉(zhuǎn)換金額×轉(zhuǎn)出基金份額的銷售服務費率×轉(zhuǎn)出基金份額的持有時間（單位為年），最低為0。
業(yè)務舉例：假定投資者在T日轉(zhuǎn)出持有期為10天的某基金不收取申購費用的基金份額C10,000,000份，轉(zhuǎn)入該基金前端收費基金份額A。T日本基金C類、A類基金份額的基金份額凈值分別為1.2000、1.3000元。C類基金份額銷售服務費率為0.3%，此時轉(zhuǎn)出不收取贖回費。A類基金份額適用固定申購費1000元。則轉(zhuǎn)出基金份額費用、轉(zhuǎn)入基金份額費用及份額計算如下：
項目 費用計算
轉(zhuǎn)出份額（a） 10,000,000.00
轉(zhuǎn)出基金份額T日基金份額凈值（b） 1.2000
轉(zhuǎn)出總金額（c=a*b） 12,000,000.00
轉(zhuǎn)出基金份額費用（d） 0.00
轉(zhuǎn)換金額（e=c-d） 12,000,000.00
銷售服務費率（f） 0.3%
轉(zhuǎn)入基金份額申購費用（g） 1,000
轉(zhuǎn)入基金份額費用（h=g-e*f*轉(zhuǎn)出基金份額的持有時間（單位為年）） 13.70
凈轉(zhuǎn)入金額（i=e-h） 11,999,986.30
轉(zhuǎn)入基金份額T日基金份額凈值（j） 1.3000
轉(zhuǎn)入基金份額（k=i/j） 9,230,758.69
⑤從本基金不收取申購費用的基金份額轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)入本基金的其他不收取申購費用的基金份額
情形描述：投資者將其持有的某一基金不收取申購費用的基金份額轉(zhuǎn)換為本基金的其他不收取申購費用的基金份額。
費用收取方式：不收取申購費用。
業(yè)務舉例：假定投資者在T日轉(zhuǎn)出某基金不收取申購費用的基金份額C1,000份，轉(zhuǎn)入該基金不收取申購費用的基金份額D。T日本基金C類、D類基金份額的基金份額凈值分別為1.3000、1.5000元。C類基金份額贖回費率為0.1%。則轉(zhuǎn)出基金份額費用、轉(zhuǎn)入基金份額費用及份額計算如下：
項目 費用計算
轉(zhuǎn)出份額（a） 1,000.00
轉(zhuǎn)出基金份額T日基金份額凈值（b） 1.3000
轉(zhuǎn)出總金額（c=a*b） 1,300.00
轉(zhuǎn)出基金份額贖回費率（d） 0.1%
轉(zhuǎn)出基金份額費用（e=c*d） 1.30
轉(zhuǎn)換金額（f=c-e） 1,298.70
轉(zhuǎn)入基金份額費用（g） 0.00
凈轉(zhuǎn)入金額（h=f-g） 1,298.70
轉(zhuǎn)入基金份額T日基金份額凈值（i） 1.5000
轉(zhuǎn)入基金份額（j=h/i） 865.80
4、投資者在各銷售機構(gòu)辦理本業(yè)務時，具體費率優(yōu)惠細則請以銷售機構(gòu)的相關公告和規(guī)定為準。
5、投資者可以發(fā)起多次轉(zhuǎn)換申請，轉(zhuǎn)換有關費用按每筆申請單獨計算，以人民幣元為單位，計算結(jié)果按照四舍五入方法，保留小數(shù)點后兩位。
6、轉(zhuǎn)換涉及的具體份額以登記機構(gòu)的記錄為準，轉(zhuǎn)入份額的計算結(jié)果保留位數(shù)遵照各基金招募說明書及其更新的規(guī)定，由此誤差產(chǎn)生的損失由基金財產(chǎn)承擔，產(chǎn)生的收益歸基金財產(chǎn)所有。
敬請投資者在辦理本業(yè)務前詳細了解有關業(yè)務規(guī)則。基金管理人有權(quán)根據(jù)市場情況調(diào)整本業(yè)務規(guī)則及有關限制，并依規(guī)公告。
四、銷售機構(gòu)
（一）直銷機構(gòu)
投資者可通過本公司北京分公司、上海分公司、深圳分公司、南京分公司、杭州分公司、廣州分公司、成都分公司，設在北京的投資理財中心及本公司電子交易平臺辦理本業(yè)務。
（1）北京分公司
地址：北京市西城區(qū)金融大街33號通泰大廈B座1層（100033）
電話：010-88087226
傳真：010-88066028
（2）北京西三環(huán)投資理財中心
地址：北京市海淀區(qū)北三環(huán)西路99號西海國際中心1號樓一層107-108A（100089）
電話：010-82523198
傳真：010-82523196
（3）北京望京投資理財中心
地址：北京市朝陽區(qū)望京宏泰東街綠地中國錦103（100102）
電話：010-64709882
傳真：010-64702330
（4）北京朝陽投資理財中心
地址：北京市朝陽區(qū)朝陽門兆泰國際AB座2層（100020）
電話：010-64185185
傳真：010-64185180
（5）上海分公司
地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)陸家嘴環(huán)路1318號1902室（200120）
電話：021-50820661
傳真：021-50820867
（6）深圳分公司
地址：深圳市福田區(qū)蓮花街道福新社區(qū)福田區(qū)福中三路與鵬程一路交匯處西南廣電金融中心40A（518000）
電話：0755-82033033
傳真：0755-82031949
（7）南京分公司
地址：南京市鼓樓區(qū)漢中路2號金陵飯店亞太商務樓30層AD2區(qū)（210005）
電話：025-84733916
傳真：025-84733928
（8）杭州分公司
地址：浙江省杭州市上城區(qū)萬象城2幢2701室-01（310020）
電話：0571-89716606
傳真：0571-89716610
（9）廣州分公司
地址：廣州市天河區(qū)珠江西路5號5901房自編A單元（510623）
電話：020-38460001
傳真：020-38067182
（10）成都分公司
地址：成都市高新區(qū)交子大道177號中海國際中心B座1棟1單元14層1406-1407號（610000）
電話：028-65730073
傳真：028-86725412
（11）電子交易
本公司電子交易包括網(wǎng)上交易、移動客戶端交易等。
（二）場外代銷機構(gòu)
代銷機構(gòu)亦可參照辦理本業(yè)務。由于各代銷機構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務安排等原因，其開展本業(yè)務的時間及其他未盡事宜遵循各銷售機構(gòu)的相關規(guī)定和公告。
五、其他提示
（一）本公告僅對上述適用基金開通同一基金不同類別基金份額之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務的有關事項予以說明。除另有公告外，上述適用基金關于本業(yè)務的其他注冊登記事宜與該基金已經(jīng)開通的不同基金之間相互轉(zhuǎn)換業(yè)務按相同的原則確認。投資者欲了解各基金的詳細情況，請登錄本公司網(wǎng)站（www.ChinaAMC.com）查詢各基金基金合同、招募說明書及其更新。
（二）投資者可登錄本公司網(wǎng)站（www.ChinaAMC.com）或撥打本公司客戶服務電話（400-818-6666）了解、咨詢相關信息。
風險提示：基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績及其凈值高低并不預示其未來業(yè)績表現(xiàn)。基金管理人提醒投資人基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資人自行負擔。投資有風險，投資者在投資基金之前，請仔細閱讀各基金的基金合同、招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要等法律文件，全面認識各基金的風險收益特征和產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風險承受能力，在了解產(chǎn)品情況、聽取銷售機構(gòu)適當性匹配意見的基礎上，理性判斷市場，謹慎做出投資決策?；鹁唧w風險評級結(jié)果以銷售機構(gòu)提供的評級結(jié)果為準。
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二〇二五年十月十四日
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