德邦中證800指數(shù)增強型證券投資基金基金合同生效公告
德邦中證800指數(shù)增強型證券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期：2025年11月12日
1、公告基本信息
基金名稱 德邦中證800指數(shù)增強型證券投資基金
基金簡稱 德邦中證800指數(shù)增強
基金主代碼 025513
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年11月11日
基金管理人名稱 德邦基金管理有限公司
基金托管人名稱 交通銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規(guī)、《德邦中證800指數(shù)增強型證券投資基金基金合同》、《德邦中證800指數(shù)增強型證券投資基金招募說明書》等
下屬分級基金的基金簡稱 德邦中證800指數(shù)增強A 德邦中證800指數(shù)增強C
下屬分級基金的交易代碼 025513 025514
2、基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準的文號 證監(jiān)許可[2025]1907號
基金募集期間 自2025年10月20日起至2025年11月7日
驗資機構名稱 安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年11月11日
募集有效認購總戶數(shù)（單位：戶） 3,960
份額級別 德邦中證800指數(shù)增強A 德邦中證800指數(shù)增強C 合計
募集期間凈認購金額（單位：元） 749,677,789.60 423,230,707.74 1,172,908,497.34
認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：元） 188,908.43 92,267.04 281,175.47
募集份額（單位：份） 有效認購份額 749,677,789.60 423,230,707.74 1,172,908,497.34
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 188,908.43 92,267.04 281,175.47
合計 749,866,698.03 423,322,974.78 1,173,189,672.81
其中：募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況 認購的基金份額（單位：份） 2,999,459.65 - 2,999,459.65
占基金總份額比例 0.40% - 0.26%
其他需要說明的事項 - - -
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認購本基金情況 認購的基金份額（單位：份） 515,177.15 120.09 515,297.24
占基金總份額比例 0.07% - 0.04%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認的日期 2025年11月11日
注：
（1）本基金在募集期間發(fā)生的信息披露費、會計師費、律師費以及其他相關費用由本基金管理人承擔，不從基金財產(chǎn)中列支。
（2）本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負責人持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0-10萬份。
（3）本基金的基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為10-50萬份。
3、其他需要提示的事項
基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理申購，具體業(yè)務辦理時間在相關公告中規(guī)定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理贖回，具體業(yè)務辦理時間在相關公告中規(guī)定。
在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應在申購、贖回開放日前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在指定媒介上公告申購與贖回的開始時間。
基金份額持有人可以到銷售機構的網(wǎng)點查詢認購成交的確認情況，也可以通過本基金管理人的網(wǎng)站www.dbfund.com.cn或客服熱線400-821-7788查詢本基金的相關情況。
自基金合同生效之日起，本基金管理人開始正式管理本基金。
風險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益，敬請投資者注意投資風險。
特此公告。
德邦基金管理有限公司
2025年11月12日
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