國(guó)投瑞銀上證綜合指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金合同生效公告
國(guó)投瑞銀上證綜合指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金合同生效公告
1 公告基本信息
基金名稱 國(guó)投瑞銀上證綜合指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 國(guó)投瑞銀上證綜合指數(shù)增強(qiáng)
基金主代碼 025452
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年11月13日
基金管理人名稱 國(guó)投瑞銀基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國(guó)工商銀行股份有限公司
公告依據(jù)
《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作
管理辦法》以及《國(guó)投瑞銀上證綜合指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金
合同》、《國(guó)投瑞銀上證綜合指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金招募說明書》
等
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 國(guó)投瑞銀上證綜合指數(shù)增強(qiáng)A 國(guó)投瑞銀上證綜合指數(shù)增強(qiáng)C
下屬分級(jí)基金的交易代碼 025452 025453
2 基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào) 證監(jiān)許可[2025]1837號(hào)
基金募集期間 自2025年10月22日至2025年11月11日止
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年11月13日
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)（單位:戶） 3,453
份額級(jí)別 國(guó)投瑞銀上證綜合
指數(shù)增強(qiáng)A
國(guó)投瑞銀上證綜合
指數(shù)增強(qiáng)C 合計(jì)
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額（單位：元） 811,249,207.33 159,542,005.72 970,791,213.05
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息 （單位：
元） 392,769.02 37,005.03 429,774.05
募 集 份 額
（單位：份）
有效認(rèn)購(gòu)份額 811,249,207.33 159,542,005.72 970,791,213.05
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 392,769.02 37,005.03 429,774.05
合計(jì) 811,641,976.35 159,579,010.75 971,220,987.10
其中： 募集
期間基金管
理人運(yùn)用固
有資金認(rèn)購(gòu)
本基金情況
認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份 ） 0.00 0.00 0.00
占基金總份額比例 0.00% 0.00% 0.00%
其他需要說明的事項(xiàng) 無 無 無
其中： 募集
期間基金管
理人的從業(yè)
人員認(rèn)購(gòu)本
基金情況
認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） 23,626.16 10.00 23,636.16
占基金總份額比例 0.002911% 0.000006% 0.002434%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定
的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書面
確認(rèn)的日期 2025年11月13日
注：（1）本基金募集期間發(fā)生的信息披露費(fèi)、律師費(fèi)和會(huì)計(jì)師費(fèi)等費(fèi)用由基金管理人承擔(dān)，不從基金資產(chǎn)支付。
?。?）本基金管理人高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人認(rèn)購(gòu)本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0萬份；本基金的基金經(jīng)理認(rèn)購(gòu)本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0-10萬份。
3 其他需要提示的事項(xiàng)
?。?）根據(jù)《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》的規(guī)定以及基金合同和招募說明書的約定，基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況依法決定本基金開始辦理申購(gòu)、贖回的具體日期，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在相關(guān)公告中規(guī)定。在確定申購(gòu)開始與贖回開始時(shí)間后，基金管理人應(yīng)在申購(gòu)、贖回開放日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購(gòu)與贖回的開始時(shí)間。
?。?）銷售機(jī)構(gòu)受理投資人認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)并不代表該申請(qǐng)一定成功，以本基金登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。請(qǐng)投資人及時(shí)到銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易確認(rèn)的查詢，或通過本基金管理人的客戶服務(wù)電話400-880-6868、0755-83160000和網(wǎng)站（http://www.ubssdic.com）查詢。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《基金合同》、《招募說明書》、《基金產(chǎn)品資料概要》等法律文件。
國(guó)投瑞銀基金管理有限公司
2025年11月14日
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