關于中金中證全指指數(shù)增強型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務的公告
關于中金中證全指指數(shù)增強型證券投資基金
開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務的公告
公告送出日期：2025年12月5日
1、公告基本信息
基金名稱 中金中證全指指數(shù)增強型證券投資基金
基金簡稱 中金中證全指指數(shù)增強
基金主代碼 025430
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年11月12日
基金管理人名稱 中金基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國建設銀行股份有限公司
基金注冊登記機構名稱 中金基金管理有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》等法律法規(guī)以及《中金中證全指指數(shù)增強型證券投資基金基金合同》、《中金中證全指指數(shù)增強型證券投資基金招募說明書》
申購起始日 2025年12月10日
贖回起始日 2025年12月10日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 2025年12月10日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 2025年12月10日
定期定額投資起始日 2025年12月10日
下屬基金份額的基金簡稱 中金中證全指指數(shù)增強A 中金中證全指指數(shù)增強C
下屬基金份額的交易代碼 025430 025431
該基金份額是否開放上述業(yè)務 是 是
注：投資者范圍為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者、
合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。
2、日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務的辦理時間
中金中證全指指數(shù)增強型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）自2025年12
月10日起開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務。
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易
所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間（若本基金投資港股通標的股票且
該工作日為非港股通交易日，則基金管理人可根據(jù)實際情況決定本基金是否開放
申購、贖回或其他業(yè)務，具體以屆時發(fā)布的公告為準），但基金管理人根據(jù)法律
法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。
本公告發(fā)出后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間
變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的
調(diào)整，并將在實施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下
簡稱“《信息披露辦法》”）的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3、日常申購業(yè)務
3.1申購金額限制
（1）通過基金管理人的直銷柜臺進行申購，單個基金交易賬戶首次申購最
低金額為10元（含申購費），追加申購最低金額為單筆10元（含申購費）。
（2）通過基金管理人網(wǎng)上直銷進行申購，單個基金交易賬戶首次最低申購
金額為10元（含申購費），追加申購最低金額為單筆10元（含申購費），網(wǎng)上直
銷單筆交易上限及單日累計交易上限請參照網(wǎng)上直銷說明。
（3）通過本基金其他銷售機構進行申購，首次申購最低金額為人民幣10元
（含申購費），追加申購的最低金額為單筆10元（含申購費）；各銷售機構對最
低申購限額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機構的業(yè)務規(guī)定為準。
（4）投資人將持有的基金份額當期分配的基金收益轉(zhuǎn)為基金份額時，不受
單筆最低申購金額的限制。
（5）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額的數(shù)
量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介
上公告。
3.2申購費率
本基金A類基金份額采用前端收費模式收取基金申購費用；C類基金份額
不收取申購費。具體申購費率見下表：
申購金額（M） A類基金份額申購費率 C類基金份額申購費率
M＜100萬元 1.00% 0%
100萬元≤M＜200萬元 0.80%
200萬元≤M＜500萬元 0.60%
M≥500萬元 1000元/筆
3.3其他與申購相關的事項
（1）本基金A類基金份額的申購費用由申購本基金A類基金份額的投資者
承擔，不列入基金資產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、登記和銷售等各項費用。
（2）在申購費按金額分檔的情況下，如果投資人多次申購，申購費適用單
筆申購金額所對應的費率。
（3）基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費率或收費方式，并最
遲應于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒
介上公告。
（4）基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定且對基金份額
持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況下根據(jù)市場情況制定基金促銷計劃，定期和
不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關監(jiān)管部門要求履行必
要程序后，基金管理人可以適當調(diào)低基金申購費率。
（5）當本基金發(fā)生大額申購情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，
以確?；鸸乐档墓叫浴＞唧w處理原則與操作規(guī)范遵循相關法律法規(guī)以及監(jiān)管
部門、自律規(guī)則的規(guī)定。
4、日常贖回業(yè)務
4.1贖回份額限制
（1）基金份額持有人在銷售機構贖回基金份額時，每筆贖回申請不得低于10
份基金份額。若基金份額持有人某筆交易類業(yè)務（如贖回、基金轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管等）
導致在銷售機構單個基金交易賬戶保留的基金份額余額少于10份時，則基金管
理人有權將投資人在該賬戶保留的本基金份額一次性全部贖回。
（2）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)
量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實施前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定
媒介上公告。
4.2贖回費率
本基金A類基金份額和C類基金份額采用相同的贖回費率結構，贖回費率
表如下：
持有期限（T） 贖回費率
T 1.50%
T≥7日 0%
4.3其他與贖回相關的事項
（1）贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔。本基金對持續(xù)持有A
類基金份額、C類基金份額少于7日的投資者收取的贖回費，將全額計入基金資
產(chǎn)。
（2）當本基金發(fā)生大額贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，
以確保基金估值的公平性。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關法律法規(guī)以及監(jiān)管
部門、自律規(guī)則的規(guī)定。
5、轉(zhuǎn)換業(yè)務
5.1轉(zhuǎn)換費率
（1）本基金在本公司直銷機構（包括直銷中心和網(wǎng)上直銷交易系統(tǒng)）開通
本基金與以下基金之間的轉(zhuǎn)換：
1）中金純債債券型證券投資基金（A類000801，C類000802）
2）中金現(xiàn)金管家貨幣市場基金（A類000882，B類000883）
3）中金消費升級股票型證券投資基金（A類001193，C類024196）
4）中金滬深300指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金（A類003015，C類
003579）
5）中金中證500指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金（A類003016，B類
025111，C類003578）
6）中金金利債券型證券投資基金（A類003811，C類003812）
7）中金瑞安量化精選混合型發(fā)起式證券投資基金（A類005005，C類
005006）
8）中金衡優(yōu)靈活配置混合型證券投資基金（A類005489，C類005490）
9）中金金元債券型證券投資基金（A類006570，C類006571）
10）中金MSCI中國A股國際質(zhì)量指數(shù)發(fā)起式證券投資基金（A類006341，
C類006342）
11）中金新醫(yī)藥股票型證券投資基金（A類006981，C類007005）
12）中金恒遠一年持有期混合型證券投資基金（011293）
13）中金鑫瑞優(yōu)選一年持有期靈活配置混合型證券投資基金（011703）
14）中金金合債券型證券投資基金（012101）
15）中金安益30天滾動持有短債債券型發(fā)起式證券投資基金（A類
013111，C類013112）
16）中金金信債券型證券投資基金（A類013140，C類021331）
17）中金穩(wěn)健增長混合型證券投資基金（A類013983，C類013984）
18）中金景氣驅(qū)動混合型發(fā)起式證券投資基金（A類015633，C類015634）
19）中金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期發(fā)起式證券投資基金
（015646）
20）中金金譽債券型證券投資基金（015580）
21）中金中證500ESG基準指數(shù)增強型證券投資基金（A類016680，C類
016681）
22）中金華證清潔能源主題指數(shù)發(fā)起式證券投資基金（A類016915，C類
016916）
23）中金安盈90天持有期中短債債券型證券投資基金（A類016607，C類
016608）
24）中金中證1000指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金（A類017733，B類
024091，C類017734）
25）中金恒新90天持有期債券型發(fā)起式證券投資基金（018481）
26）中金先進制造混合型證券投資基金（A類018139，C類018140）
27）中金金安債券型證券投資基金（018814）
28）中金金辰債券型證券投資基金（021289）
29）中金成長領航混合型發(fā)起式證券投資基金（A類019628，C類019629）
30）中金中證A500指數(shù)增強型證券投資基金（A類023522，B類023965，
C類023523）
31）中金中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（A類
023483，C類023484）
32）中金滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（A類023146，
C類023147）
33）中金中證800指數(shù)增強型證券投資基金（A類024870，C類024871）
34）中金北證50成份指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金（A類023146，C類
023147）
35）中金恒寧債券型發(fā)起式證券投資基金（A類025272，C類025273）
本基金管理人今后新發(fā)行的其他開放式證券投資基金將視具體情況決定是
否開展基金轉(zhuǎn)換業(yè)務，屆時將另行公告。
（2）投資者辦理本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務時，基金轉(zhuǎn)換費用的計算將按照本公司于
2014年12月25日刊登的《中金基金管理有限公司關于直銷中心開通旗下部分
基金轉(zhuǎn)換業(yè)務的公告》及相關公告執(zhí)行。
5.2其他與轉(zhuǎn)換相關的事項
（1）基金轉(zhuǎn)換業(yè)務涉及的兩只基金必須都是由同一銷售機構銷售、同一基
金管理人管理、并在同一注冊登記機構處注冊登記的基金。
（2）投資者提出的基金轉(zhuǎn)換申請，在當日交易時間結束之前可以撤銷，交
易時間結束后不得撤銷。
（3）基金轉(zhuǎn)換的業(yè)務規(guī)則將按照本基金管理人于2014年12月25日在規(guī)定
媒介刊登的《中金基金管理有限公司關于直銷中心開通旗下部分基金轉(zhuǎn)換業(yè)務的
公告》執(zhí)行，其他未盡規(guī)則詳見公司官網(wǎng)披露的相關公告或規(guī)則。
（4）本基金管理人所管理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務的解釋權歸本基金管理人。
6、定期定額投資業(yè)務
6.1適用投資者范圍
定期定額投資業(yè)務是基金申購業(yè)務的一種方式，指投資者通過有關銷售機構
提出申請，約定每期扣款日、扣款金額及扣款方式，由銷售機構于每期約定的扣
款日在投資者指定銀行賬戶內(nèi)自動完成扣款及基金申購申請的一種投資方式。
本基金的定期定額投資業(yè)務僅限于開通網(wǎng)上交易的個人投資者。
6.2申購費率
本基金定期定額投資的申購費率與普通申購業(yè)務的費率相同。
6.3重要提示
投資者辦理定期定額申購業(yè)務前，請登錄本公司網(wǎng)上直銷交易系統(tǒng)，仔細閱
讀《中金基金管理有限公司開放式證券投資基金業(yè)務管理辦法》、《中金基金管理
有限公司開放式基金直銷網(wǎng)上交易業(yè)務規(guī)則》、《中金基金管理有限公司直銷網(wǎng)
上交易定期投資業(yè)務管理辦法》等文件。本公告未盡事宜均以上述業(yè)務規(guī)則和協(xié)
議為準。
7、基金銷售機構
7.1直銷機構
（1）中金基金管理有限公司直銷柜臺
住所：北京市朝陽區(qū)建國門外大街1號國貿(mào)寫字樓2座26層05室
辦公地址：北京市朝陽區(qū)建國門外大街1號國貿(mào)大廈B座43層
法定代表人：李金澤
聯(lián)系人：中金基金客服組
客戶服務電話：400-868-1166
傳真：010-66159121
公司網(wǎng)站：http://www.ciccfund.com
（2）中金基金管理有限公司網(wǎng)上直銷
微信公眾號：中金基金
7.2其他銷售機構
（1）中國建設銀行股份有限公司
網(wǎng)址：http://www.ccb.com
電話：95533
（2）騰安基金銷售（深圳）有限公司
網(wǎng)址：https://www.txfund.com
電話：95017
（3）上海天天基金銷售有限公司
網(wǎng)址：http://fund.eastmoney.com
電話：95021
（4）上海好買基金銷售有限公司
網(wǎng)址：http://m.oyoyes.com
電話：400-700-9665
（5）螞蟻（杭州）基金銷售有限公司
網(wǎng)址：http://www.fund123.cn
電話：95188-8
（6）浙江同花順基金銷售有限公司
網(wǎng)址：http://www.5ifund.com
電話：952555
（7）上海萬得基金銷售有限公司
網(wǎng)址：http://www.520fund.com.cn
電話：400-821-0203
（8）上?；匣痄N售有限公司
網(wǎng)址：http://www.jigoutong.com
電話：021-6537-0077
（9）珠海盈米基金銷售有限公司
網(wǎng)址：https://www.yingmi.cn
電話：020-89629066
（10）北京雪球基金銷售有限公司
網(wǎng)址：https://danjuanfunds.com
電話：010-57319532
（11）中信期貨有限公司
網(wǎng)址：http://www.citicsf.com
電話：400-990-8826
（12）中信建投證券股份有限公司
網(wǎng)址：http://www.csc108.com
電話：400-888-8108
（13）招商證券股份有限公司
網(wǎng)址：http://www.cmschina.com
電話：95565
（14）中信證券股份有限公司
網(wǎng)址：http://www.cs.ecitic.com/newsite
電話：95548
（15）中國銀河證券股份有限公司
網(wǎng)址：http://www.chinastock.com.cn
電話：95551
（16）申萬宏源證券有限公司
網(wǎng)址：https://www.swhysc.com
電話：95523
（17）長江證券股份有限公司
網(wǎng)址：https://www.95579.com
電話：95579
（18）國投證券股份有限公司
網(wǎng)址：http://www.essence.com.cn
電話：95517
（19）華泰證券股份有限公司
網(wǎng)址：https://www.htsc.com.cn
電話：95597
（20）中信證券（山東）有限責任公司
網(wǎng)址：http://sd.citics.com
電話：95548
（21）光大證券股份有限公司
網(wǎng)址：http://www.ebscn.com
電話：95525
（22）中信證券華南股份有限公司
網(wǎng)址：http://www.gzs.com.cn
電話：95548
（23）國聯(lián)民生證券股份有限公司
網(wǎng)址：http://www.glsc.com.cn
電話：95570
（24）東莞證券股份有限公司
網(wǎng)址：https://www.dgzq.com.cn
電話：95328
（25）申萬宏源西部證券有限公司
網(wǎng)址：https://www.swhysc.com
電話：400-889-5523
（26）中泰證券股份有限公司
網(wǎng)址：https://www.zts.com.cn
電話：95538
（27）西部證券股份有限公司
網(wǎng)址：https://www.west95582.com
電話：95582
（28）中國中金財富證券有限公司
網(wǎng)址：http://www.ciccwm.com
電話：95532
（29）國金證券股份有限公司
網(wǎng)址：http://www.gjzq.com.cn
電話：95310
7.3其他與基金銷售機構相關的事項
（1）本基金銷售機構的定期定額投資及轉(zhuǎn)換業(yè)務開通情況以基金管理人或
銷售機構相關公告為準。
（2）各銷售機構網(wǎng)點的地址、營業(yè)時間等信息，請參照各銷售機構的規(guī)定。
（3）基金管理人可以根據(jù)情況增加或者減少銷售機構，并在基金管理人網(wǎng)
站公示。銷售機構可以根據(jù)情況增加或者減少其銷售城市、網(wǎng)點，并另行披露。
敬請投資者留意。
8、基金份額凈值公告的披露安排
在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人將在不晚于每個開放日的
次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機構網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點，披露開放日的各類基金
份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
基金管理人將在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年
度和年度最后一日的各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
9、其他需要提示的事項
（1）本基金為契約型開放式運作的證券投資基金，基金管理人為中金基金
管理有限公司，注冊登記機構為中金基金管理有限公司，基金托管人為中國建設
銀行股份有限公司。
（2）本公告僅對本基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務的
有關事項予以說明。投資者欲了解本基金相關業(yè)務規(guī)則的詳細情況，請閱讀《中
金中證全指指數(shù)增強型證券投資基金基金合同》、《中金中證全指指數(shù)增強型證
券投資基金招募說明書》等相關法律文件，或撥打本基金管理人客戶服務電話
400-868-1166咨詢。
（3）基金管理人應以交易時間結束前受理有效申購和贖回申請的當天作為
申購或贖回申請日（T日），在正常情況下，本基金登記機構在T+1日內(nèi)對該交
易的有效性進行確認。T日提交的有效申請，投資人應在T+2日后（包括該日）
到銷售網(wǎng)點柜臺或以銷售機構規(guī)定的其他方式查詢申請的確認情況。
銷售機構對申購、贖回申請的受理并不代表申請一定成功，而僅代表銷售機
構確實接收到申請。申購、贖回的確認以登記機構的確認結果為準。對于申請的
確認情況，投資者應及時查詢。若申購不成功，則申購款項退還給投資人。
（4）風險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用
基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績并不預
示其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構成基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。
請投資者投資本基金前認真閱讀本基金的基金合同和招募說明書，并根據(jù)自身風
險承受能力選擇適合自己的基金產(chǎn)品。敬請投資者注意投資風險。
中金基金管理有限公司
2025年12月5日
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