中金中證全指指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金合同生效公告
中金中證全指指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金
基金合同生效公告
公告送出日期：2025年11月13日
1.公告基本信息
基金名稱
基金簡(jiǎn)稱
基金主代碼
基金運(yùn)作方式
基金合同生效日
基金管理人名稱
基金托管人名稱
公告依據(jù)
下屬分類基金的基金簡(jiǎn)稱
下屬分類基金的交易代碼
中金中證全指指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金
中金中證全指指數(shù)增強(qiáng)
025430
契約型開(kāi)放式
2025年11月12日
中金基金管理有限公司
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司
《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、
《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》等法律法規(guī)以及《中金中證全指指
數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金合同》、《中金中證全指指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金招
募說(shuō)明書(shū)》
中金中證全指指數(shù)增強(qiáng)A
025430
中金中證全指指數(shù)增強(qiáng)C
025431
2.基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào)
基金募集期間
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱
募集資金劃入基金托管專戶的日期
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)（單位：戶）
份額類別
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額（單位：人民幣元）
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民
幣元）
募集份額（單位：
份）
其中：募集期間基
金管理人運(yùn)用固
有資金認(rèn)購(gòu)本基
金情況
有效認(rèn)購(gòu)份額
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額
合計(jì)
認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：
份）
占基金總份額比例
其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2025〕1836號(hào)
自2025年10月16日至2025年11月10日止
信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
2025年11月12日
5,837
中金中證全指指數(shù)增強(qiáng)
A
438,743,022.61
167,256.23
438,743,022.61
167,256.23
438,910,278.84
-
-
-
中金中證全指指數(shù)增強(qiáng)
C
180,205,039.79
43,250.89
180,205,039.79
43,250.89
180,248,290.68
-
-
合計(jì)
618,948,062.40
210,507.12
618,948,062.40
210,507.12
619,158,569.52
-
-
其中：募集期間基
金管理人的從業(yè)
人員認(rèn)購(gòu)本基金
情況
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的
辦理基金備案手續(xù)的條件
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書(shū)面確
認(rèn)的日期
認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：
份）
占基金總份額比例
1,002.05
0.00023%
是
2025年11月12日
-
-
1,002.05
0.00016%
注：（1）本基金募集期間的信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)和律師費(fèi)，不從基金財(cái)產(chǎn)中列支。
?。?）本基金管理人高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門(mén)負(fù)責(zé)人認(rèn)購(gòu)本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0；本基金的基金經(jīng)理認(rèn)購(gòu)本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0。
3.其他需要提示的事項(xiàng)
銷售機(jī)構(gòu)受理投資者認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)并不代表該申請(qǐng)成功，申請(qǐng)的成功與否須以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)?；鸱蓊~持有人可以到銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易確認(rèn)單的查詢和打印，也可以通過(guò)本基金管理人的網(wǎng)站（www.ciccfund.com）或撥打客戶服務(wù)電話（400-868-1166）查詢交易確認(rèn)情況。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過(guò)3個(gè)月開(kāi)始辦理申購(gòu)，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在申購(gòu)開(kāi)始公告中規(guī)定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過(guò)3個(gè)月開(kāi)始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在贖回開(kāi)始公告中規(guī)定。
在確定申購(gòu)開(kāi)始與贖回開(kāi)始時(shí)間后，基金管理人將在申購(gòu)、贖回開(kāi)放日前依照《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購(gòu)與贖回的開(kāi)始時(shí)間。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)作基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)，投資者投資本基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》、《基金產(chǎn)品資料概要》等相關(guān)文件。
特此公告。
中金基金管理有限公司
2025年11月13日
中金中證全指指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金合同生效公告.pdf