中加北證50成份指數(shù)增強型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)公告
中加北證50成份指數(shù)增強型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)公告
公告送出日期：2025年11月20日
1 公告基本信息
基金名稱 中加北證50成份指數(shù)增強型證券投資基金
基金簡稱 中加北證50成份指數(shù)增強
基金主代碼 025383
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年11月18日
基金管理人名稱 中加基金管理有限公司
基金托管人名稱 招商銀行股份有限公司
基金注冊登記機構(gòu)名稱 中加基金管理有限公司
公告依據(jù)
《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作
管理辦法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及其他有
關(guān)法律法規(guī)以及《中加北證50成份指數(shù)增強型證券投資基金基金合
同》、《中加北證50成份指數(shù)增強型證券投資基金招募說明書》
申購起始日 2025年11月24日
贖回起始日 2025年11月24日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 2025年11月24日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 2025年11月24日
定期定額投資起始日 2025年11月24日
下屬基金份額類別的基金簡稱 中加北證50成份指數(shù)增強A 中加北證50成份指數(shù)增強C
下屬基金份額類別的交易代碼 025383 025384
該基金份額類別是否開放申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定
額投資 是 是
2 日常申購、贖回（轉(zhuǎn)換、定期定額投資）業(yè)務(wù)的辦理時間
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回（含轉(zhuǎn)換、定期定額投資），具體辦理時間為北京證券交易所、上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券、期貨交易市場、證券、期貨交易所交易時間變更或其他特殊情況或根據(jù)業(yè)務(wù)需要，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱“《信息披露辦法》”）的有關(guān)規(guī)定進行公告。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回或者轉(zhuǎn)換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉(zhuǎn)換申請且登記機構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額申購、贖回價格為下一開放日該類基金份額申購、贖回的價格。
3 日常申購業(yè)務(wù)
3.1 申購金額限制
1、申購時，投資人通過其他銷售機構(gòu)首次申購的最低金額為10.00元（含申購費），追加申購單筆最低金額為10.00元（含申購費）。通過本基金管理人電子自助交易系統(tǒng)申購，首次申購最低金額為10.00元（含申購費），追加申購單筆最低金額為10.00元（含申購費）。通過本基金管理人直銷柜臺申購，首次最低申購金額為100萬元（含申購費），追加申購的單筆最低金額為10.00元(含申購費)。各銷售機構(gòu)對本基金最低申購金額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
2、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額的數(shù)量限制或新增基金規(guī)?？刂拼胧??；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定進行公告。
3.2 申購費率
A類基金份額申購費用由申購A類基金份額的投資人承擔(dān)，不列入基金財產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用。投資者選擇紅利再投資轉(zhuǎn)基金份額時不收取申購費用。本基金申購費用僅適用于A類基金份額。本基金C類基金份額不收取申購費用。
投資人一天之內(nèi)如果有多筆A類基金份額申購，適用費率按單筆分別計算，申購費率如下：
申購金額（M）（含申購費） A類份額申購費率
M〈100萬元 1.20%
100萬元≤M〈500萬元 0.80%
M≥500萬元 按筆收取，1000元/筆
3.3 其他與申購相關(guān)的事項
1、基金管理人可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)或在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費率或收費方式，并最遲應(yīng)于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定進行公告。
2、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下根據(jù)市場情況制定基金促銷計劃，定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金申購費率，并進行公告。
4 日常贖回業(yè)務(wù)
4.1 贖回份額限制
1、投資人可全部或部分基金份額贖回。單筆贖回基金份額不得低于10.00份，基金份額持有人贖回時或贖回后在銷售機構(gòu)網(wǎng)點保留的基金份額余額不足10.00份的，在贖回時需一次全部贖回。實際操作中，以各銷售機構(gòu)的具體規(guī)定為準(zhǔn)。
如遇巨額贖回等情況發(fā)生而導(dǎo)致延期贖回時，贖回辦理和款項支付的辦法將參照基金合同有關(guān)巨額贖回或連續(xù)巨額贖回的條款處理。
2、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定進行公告。
4.2 贖回費率
本基金A類基金份額的贖回費率隨基金份額持有時間增加而遞減，贖回費率如下：
份額持有時間（Y） A類份額贖回費率
Y〈7日 1.50%
Y≥7日 0
（注：贖回份額持有時間的計算，以該份額在登記機構(gòu)的登記日開始計算。 ）
本基金C類基金份額的贖回費率隨基金份額持有時間增加而遞減，贖回費率如下：
份額持有時間（Y） C類份額贖回費率
Y〈7日 1.50%
Y≥7日 0
投資者可將其持有的全部或部分基金份額贖回。贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。對于持有期少于7日的基金份額持有人所收取的贖回費，贖回費用全額歸入基金財產(chǎn)。
4.3 其他與贖回相關(guān)的事項
1、基金管理人可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)或在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費率或收費方式，并最遲應(yīng)于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定進行公告。
2、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下根據(jù)市場情況制定基金促銷計劃，定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金贖回費率，并進行公告。
5 日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1 轉(zhuǎn)換費率
5.1.1 基金轉(zhuǎn)換費用由基金贖回費用及基金申購補差費用構(gòu)成。
5.1.2 基金轉(zhuǎn)換只能在相同收費模式下的基金份額之間進行。即前端模式下的基金份額只能轉(zhuǎn)換為另一只基金的前端模式份額，后端模式下的基金份額只能轉(zhuǎn)換為另一只基金的后端模式份額。投資者在提交基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時應(yīng)明確標(biāo)示類別。
5.1.3 轉(zhuǎn)出基金時，如涉及的轉(zhuǎn)出基金有贖回費用的，收取該基金的贖回費用。
5.1.4 轉(zhuǎn)入基金時，從申購費用低的基金向申購費用高的基金轉(zhuǎn)換時，每次收取申購補差費用；從申購費用高的基金向申購費用低的基金轉(zhuǎn)換時，不收取申購補差費用。
5.1.5 本公司旗下基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，最低轉(zhuǎn)換申請份額以各產(chǎn)品相關(guān)公告為準(zhǔn)。如果某筆轉(zhuǎn)換申請導(dǎo)致轉(zhuǎn)出基金的單個交易賬戶的基金份額余額少于基金最低保留余額限制，則轉(zhuǎn)出基金余額部分基金份額將被同時贖回。
5.1.6 投資者可以發(fā)起多次基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，基金轉(zhuǎn)換費用按每筆申請單獨計算。
5.1.7 轉(zhuǎn)換費用以人民幣元為單位，計算結(jié)果按照四舍五入方法，保留小數(shù)點后兩位。
5.1.8 如遇旗下基金開展申購費率優(yōu)惠活動（包括本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)的費率優(yōu)惠活動，公告中有特別說明的除外），則基金轉(zhuǎn)換時的申購補差費按照優(yōu)惠后的費率計算，但對于通過銷售機構(gòu)網(wǎng)上交易提起的基金轉(zhuǎn)換申請，如本公司未作特別說明，將以各銷售機構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
5.1.9 如遇申購費率優(yōu)惠活動，基金轉(zhuǎn)換費用的構(gòu)成同樣適用于前述規(guī)則，即基金轉(zhuǎn)換費用由基金贖回費用及基金申購補差費用構(gòu)成。
5.1.10 轉(zhuǎn)換公式及其計算
（1）基金轉(zhuǎn)出時贖回費的計算：
轉(zhuǎn)出金額＝轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值
轉(zhuǎn)出基金贖回費＝轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費率
出凈額＝轉(zhuǎn)出金額－轉(zhuǎn)出基金贖回費
?。?）基金轉(zhuǎn)入時申購補差費的計算：
計算補差費金額=（轉(zhuǎn)出份額-再投資份額）×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值-（基金贖回費-再投資份額贖回費）
申購補差費＝Max{【計算補差費金額／（1＋轉(zhuǎn)入基金申購費率）】×轉(zhuǎn)入基金申購費率－【計算補差費金額／（1＋轉(zhuǎn)出基金申購費率）】×轉(zhuǎn)出基金申購費率，0}
凈轉(zhuǎn)入金額＝轉(zhuǎn)出金額-轉(zhuǎn)出基金贖回費-申購補差費
轉(zhuǎn)入份額＝凈轉(zhuǎn)入金額÷轉(zhuǎn)入基金當(dāng)日基金份額凈值
如果轉(zhuǎn)入基金申購費適用固定費用時，則轉(zhuǎn)入基金申購費=轉(zhuǎn)入基金固定申購費。
如果轉(zhuǎn)出基金申購費適用固定費用時，則轉(zhuǎn)出基金申購費=轉(zhuǎn)出基金固定申購費。
轉(zhuǎn)入份額按照四舍五入的方法保留小數(shù)點后兩位，由此產(chǎn)生的誤差歸入基金財產(chǎn)。
5.2 其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項
5.2.1 本基金可以與本管理人旗下已開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的基金轉(zhuǎn)換。
5.2.2 開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的銷售機構(gòu)
基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機構(gòu)進行。轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是該銷售機構(gòu)銷售的同一基金管理人管理的、在同一注冊登記機構(gòu)注冊登記的基金。
本基金通過中加基金管理有限公司直銷柜臺及網(wǎng)上交易辦理。
其他銷售機構(gòu)如以后開通本基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，本公司可不再特別公告，敬請廣大投資者關(guān)注各銷售機構(gòu)開通上述業(yè)務(wù)的公告或垂詢有關(guān)銷售機構(gòu)。
5.2.3 本公司旗下基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則以相關(guān)法律法規(guī)及基金管理人的相關(guān)規(guī)則為準(zhǔn)。
6 定期定額投資業(yè)務(wù)
1、投資者在本基金的銷售機構(gòu)辦理定期定額投資（以下簡稱“定投”）業(yè)務(wù)，具體辦理規(guī)則及程序請遵循各銷售機構(gòu)的規(guī)定。
2、本基金定投業(yè)務(wù)辦理的具體時間、流程及變更和終止以銷售機構(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則及公告為準(zhǔn)。
3、銷售機構(gòu)將按照投資者申請時所約定的每期約定扣款日、扣款金額進行扣款。各銷售機構(gòu)關(guān)于具體扣款方式和扣款日期的規(guī)定可能有所不同，具體以其相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則為準(zhǔn)。
4、投資者應(yīng)與銷售機構(gòu)約定每期扣款金額，該金額應(yīng)不低于銷售機構(gòu)規(guī)定的最低定投金額。
5、定投業(yè)務(wù)申購費率和計費方式與日常申購業(yè)務(wù)相同。如銷售機構(gòu)開展本基金的定投申購費率優(yōu)惠活動的，以各銷售機構(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則及公告為準(zhǔn)。
7 基金銷售機構(gòu)
7.1 場外銷售機構(gòu)
7.1.1 直銷機構(gòu)
中加基金管理有限公司直銷中心。
7.1.2 場外非直銷機構(gòu)
具體名單詳見基金管理人網(wǎng)站公示。
基金管理人可根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《公開募集證券投資基金銷售機構(gòu)監(jiān)督管理辦法》和基金合同等的規(guī)定，選擇其他符合要求的機構(gòu)銷售本基金各類基金份額，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
7.2 場內(nèi)銷售機構(gòu)
無。
8 基金份額凈值公告的披露安排
在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點披露開放日的各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。
9 其他需要提示的事項
9.1 申購和贖回的申請方式
投資人必須根據(jù)銷售機構(gòu)規(guī)定的程序，在開放日的具體業(yè)務(wù)辦理時間內(nèi)提出申購或贖回的申請。
投資者在申購基金份額時須按銷售機構(gòu)規(guī)定的方式備足申購資金，投資者在提交贖回申請時，必須有足夠的基金份額余額，否則所提交的申購、贖回申請將因無效而不予成交。
投資者辦理申購、贖回等業(yè)務(wù)時應(yīng)提交的文件和辦理手續(xù)、辦理時間、處理規(guī)則等在遵守基金合同和招募說明書規(guī)定的前提下，以各銷售機構(gòu)的具體規(guī)定為準(zhǔn)。
9.2 申購和贖回的款項支付
投資人申購基金份額時，必須在規(guī)定時間內(nèi)全額交付申購款項，投資人在規(guī)定時間內(nèi)全額交付申購款項，申購成立；基金份額登記機構(gòu)確認(rèn)基金份額時，申購生效。
基金份額持有人遞交贖回申請，贖回成立；基金份額登記機構(gòu)確認(rèn)贖回時，贖回生效。投資者贖回申請生效后，基金管理人將在T＋7日（包括該日）內(nèi)支付贖回款項。在發(fā)生巨額贖回或基金合同載明的其他暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形時，款項的支付辦法參照基金合同有關(guān)條款處理。
遇交易所或交易市場數(shù)據(jù)傳輸延遲、通訊系統(tǒng)故障、銀行數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)故障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影響業(yè)務(wù)處理流程時，則贖回款項劃付時間相應(yīng)順延至該影響因素消除的下一個工作日。
9.3 申購和贖回申請的確認(rèn)
基金管理人應(yīng)以交易時間結(jié)束前受理有效申購和贖回申請的當(dāng)天作為申購或贖回申請日（T日），在正常情況下，本基金登記機構(gòu)在T+1日內(nèi)對該交易的有效性進行確認(rèn)。T日提交的有效申請，投資人應(yīng)在T+2日后（包括該日）及時到銷售網(wǎng)點柜臺或以銷售機構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢申請的確認(rèn)情況。若申購不成立或無效，則申購款項本金退還給投資人。如相關(guān)法律法規(guī)以及中國證監(jiān)會另有規(guī)定，則依規(guī)定執(zhí)行。
基金銷售機構(gòu)對申購、贖回申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構(gòu)已經(jīng)接收到申購、贖回申請。申購與贖回的確認(rèn)以登記機構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對于申請的確認(rèn)情況，投資者應(yīng)及時查詢并妥善行使合法權(quán)利。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)、在對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下，對上述業(yè)務(wù)的辦理時間、方式等規(guī)則進行調(diào)整。基金管理人應(yīng)在新規(guī)則開始實施前按照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定進行公告。
基金管理人不對單個投資人累計持有的基金份額上限進行限制。但單一投資者持有基金份額數(shù)不得達到或超過基金份額總數(shù)的50%（在基金運作過程中因基金份額贖回等情形導(dǎo)致被動達到或超過50%的除外）。
如有任何疑問，歡迎與我們聯(lián)系：
客戶服務(wù)中心電話：400-00-95526
客服郵件地址：service@bobbns.com
風(fēng)險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資者于投資前認(rèn)真閱讀本基金的《基金合同》和《招募說明書》等相關(guān)法律文件，選擇與自身風(fēng)險承受能力相匹配的產(chǎn)品。
中加基金管理有限公司
2025年11月20日
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