博時基金管理有限公司關(guān)于博時雙月薪定期支付債券型證券投資基金增加C類基金份額以及相應(yīng)修改基金合同和托管協(xié)議的公告
博時基金管理有限公司關(guān)于博時雙月薪定期支付債券型證券投資基
金增加C類基金份額以及相應(yīng)修改基金合同和托管協(xié)議的公告
為更好地滿足廣大投資者的理財需求，提供更靈活的理財服務(wù)，更好地服務(wù)
于投資者，根據(jù)《博時雙月薪定期支付債券型證券投資基金基金合同》（以下簡
稱“《基金合同》”或“基金合同”）的有關(guān)約定，博時基金管理有限公司（以下
簡稱“基金管理人”或“本公司”）經(jīng)與基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司協(xié)商
一致，決定自2025年9月30日起對博時雙月薪定期支付債券型證券投資基金（以
下簡稱“本基金”）增加C類基金份額，并對基金合同、《博時雙月薪定期支付債
券型證券投資基金托管協(xié)議》（以下簡稱：“《托管協(xié)議》”或“托管協(xié)議”）
中有關(guān)內(nèi)容進行相應(yīng)修訂，現(xiàn)將本基金增加C類基金份額的相關(guān)內(nèi)容說明如下：
一、博時雙月薪定期支付債券型證券投資基金增加C類基金份額方案概要
（1）基金份額分類
在投資者申購基金時收取申購費用，不收取銷售服務(wù)費的，稱為A類基金
份額（代碼：000277；原基金份額自動轉(zhuǎn)入A類基金份額）；在投資者申購基
金時不收取申購費用，而是從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費的，稱為C類
基金份額（代碼：025275）。
本基金A類和C類基金份額分別設(shè)置代碼。由于基金費用的不同，本基金
A類基金份額和C類基金份額將分別計算和公告基金份額凈值，計算公式為計
算日各類別基金資產(chǎn)凈值除以計算日發(fā)售在外的該類別基金份額總數(shù)。
投資者可自行選擇申購的基金份額類別。
（2）基金費率
本基金增設(shè)C類基金份額后，基金相關(guān)費率具體如下：
費率結(jié)構(gòu)
申購費率 申購金額（M） A類基金份額申購費率 C類基金份額申購費率
M＜100萬 0.90% 0.00%
100萬≤M＜300萬 0.60%
300萬≤M＜500萬 0.08%
M≥500萬 1000元/筆
贖回期間 持有基金份額期限（Y） A類基金份額贖回費率 C類基金份額贖回費率
自由開放期 Y＜7日 1.50% 1.50%
Y≥7日 0% 0%
自動贖回期 0.00% 0.00%
受限開放期 1.00% 1.00%
管理費率（年費率） 0.70%
托管費率（年費率） 0.20%
銷售服務(wù)費率（年費率） A類基金份額 C類基金份額
0.00% 0.15%
首次申購最低金額 代銷機構(gòu) 10.00元 10.00元
直銷機構(gòu) 20000.00元 20000.00元
追加申購最低金額 代銷機構(gòu) 10.00元 10.00元
直銷機構(gòu) 100.00元 100.00元
賬戶最低基金份額余額 0.01份（按交易賬戶統(tǒng)計） 0.01份（按交易賬戶統(tǒng)計）
1）各代銷機構(gòu)對上述首次申購及追加申購的最低金額有其他規(guī)定的，以各
代銷機構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準。
2）在受限開放期，因為申贖比例限制導(dǎo)致投資人購買金額不滿足上述條件
的，以登記機構(gòu)最終確認的購買金額為準。詳情請見當?shù)劁N售機構(gòu)公告。
3）本基金的贖回費率由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額
持有人贖回基金份額時收取。對于每份申購份額，持有期自該基金份額申購確認
日至贖回確認日（不含該日）。
（3）其他
本基金C類基金份額的銷售機構(gòu)為博時基金管理有限公司直銷中心等，本
公司有權(quán)根據(jù)具體情況增加或者調(diào)整銷售機構(gòu)。
本基金C類基金份額自下一個受限開放期/自由開放期起始日起開通申購、
贖回業(yè)務(wù)，詳情請參考屆時公告。
本基金管理人有權(quán)根據(jù)實際情況對上述業(yè)務(wù)進行調(diào)整并按照《公開募集證券
投資基金信息披露管理辦法》進行披露。
二、基金合同及托管協(xié)議的修訂
本次增加C類基金份額的修改不損害基金份額持有人的實質(zhì)利益，該修改
無須召開基金份額持有人大會。
本基金基金合同和托管協(xié)議的具體修訂內(nèi)容詳見附件。
三、重要提示
1、基金管理人已履行了規(guī)定程序，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的
約定。修改后的基金合同、托管協(xié)議自2025年9月30日起生效，并與本公告同
日登載于基金管理人網(wǎng)站（www.bosera.com）及中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站
（http://eid.csrc.gov.cn/fund）。
2、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要涉及前述內(nèi)容的，將一并修改，并依照
《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
四、其他事項
1、投資者可通過以下途徑咨詢有關(guān)詳情
（1）本公司客戶服務(wù)電話：95105568（全國免長途話費）；
（2）本公司網(wǎng)址：http://www.bosera.com。
2、風(fēng)險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基
金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。銷售機構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對
投資者類別、風(fēng)險承受能力和基金的風(fēng)險等級進行劃分，并提出適當性匹配意見。
投資者在投資基金前應(yīng)認真閱讀基金合同、招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要等基
金法律文件，全面認識基金產(chǎn)品的風(fēng)險收益特征，在了解產(chǎn)品情況及銷售機構(gòu)適
當性意見的基礎(chǔ)上，根據(jù)自身的風(fēng)險承受能力、投資期限和投資目標，對基金投
資作出獨立決策，選擇合適的基金產(chǎn)品。
特此公告。
博時基金管理有限公司
2025年9月27日
附：對《基金合同》有關(guān)內(nèi)容的修改
章節(jié) 原基金合同內(nèi)容 修訂后基金合同內(nèi)容
第二部分釋義 55、銷售服務(wù)費：指從基金財產(chǎn)中計提的，用于本基金市場推廣、銷售以及基金份額持有人服務(wù)的費用56、基金份額類別：指本基金根據(jù)申購費用與銷售服務(wù)費收取方式等不同，將基金份額分為不同的類別57、A類基金份額：指本基金在投資者申購基金時收取申購費，不收取銷售服務(wù)費的基金份額58、C類基金份額：指本基金在投資者申購基金時不收取申購費，而是從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費的基金份額（后續(xù)序號依次調(diào)整）
第三部分基金的基本情況 八、基金份額類別設(shè)置根據(jù)基金銷售情況，基金管理人可在不損害已有基金份額持有人權(quán)益的情況下，經(jīng)與基金托管人協(xié)商，在履行適當程序后增加新的基金份額類別、或者調(diào)低基金份額類別的申購費率或者停止基金份額類別的銷售等，調(diào)整實施前基金管理人需依照《信息披露辦法》的規(guī)定在指定媒介公告，并報中國證監(jiān)會備案。 八、基金份額類別設(shè)置本基金根據(jù)申購費用與銷售服務(wù)費收取方式等不同，將基金份額分為不同的類別。在投資者申購基金時收取申購費，不收取銷售服務(wù)費的，稱為A類基金份額；在投資者申購基金時不收取申購費，而是從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費的，稱為C類基金份額。本基金A類和C類基金份額分別設(shè)置代碼。由于基金費用的不同，本基金A類基金份額和C類基金份額將分別計算和公告基金份額凈值，計算公式為計算日各類別基金資產(chǎn)凈值除以計算日發(fā)售在外的該類別基金份額總數(shù)。投資者可自行選擇申購的基金份額類別。根據(jù)基金銷售情況，基金管理人可在不損害已有基金份額持有人權(quán)益的情況下，經(jīng)與基金托管人協(xié)商，在履行適當程序后增加新的基金份額類別、或者調(diào)低基金份額類別的申購費率或者停止基金份額類別的銷售等，調(diào)整實施前基金管理人需依照《信息披露辦法》的規(guī)定在指定媒介公告，并報中國證監(jiān)會備案。
第七部分基金份額的申購與贖回 二、申購和贖回的開放日及時間2、申購、贖回開始日及業(yè)務(wù)辦理時間……基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購或者贖回或者轉(zhuǎn)換。在自由開放期內(nèi)，投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉(zhuǎn)換申請且登記機構(gòu)確認接受的，其基金份額申購、贖回價格為該自由開放期內(nèi)下一開放日基金份額申購、贖回的價格；在自由開放期最后一個開放日，投資人在基金合同約定之外的時間提出申購、贖回或轉(zhuǎn)換申請的，視為無效申請。 二、申購和贖回的開放日及時間2、申購、贖回開始日及業(yè)務(wù)辦理時間……基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購或者贖回或者轉(zhuǎn)換。在自由開放期內(nèi)，投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉(zhuǎn)換申請且登記機構(gòu)確認接受的，其基金份額申購、贖回價格為該自由開放期內(nèi)下一開放日該類基金份額申購、贖回的價格；在自由開放期最后一個開放日，投資人在基金合同約定之外的時間提出申購、贖回或轉(zhuǎn)換申請的，視為無效申請。
三、申購與贖回的原則1、“未知價”原則，即申購、贖回價格以申請當日收市后計算的基金份額凈值為基準進行計算； 三、申購與贖回的原則1、“未知價”原則，即申購、贖回價格以申請當日收市后計算的該類基金份額凈值為基準進行計算；
六、申購和贖回的價格、費用及其用途1、本基金份額凈值的計算，保留到小數(shù)點后4位，小數(shù)點后第5位四舍五入，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。T日的基金份額凈值在當天收市后計算，并按照基金合同約定進行公告。遇特殊情況，經(jīng)中國證監(jiān)會同意，可以適當延遲計算或公告。2、申購份額的計算及余額的處理方式：本基金申購份額的計算詳見《招募說明書》。本基金的申購費率由基金管理人決定，并在招募說明書中列示。申購的有效份額單位為份，上述計算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點后2位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。3、贖回金額的計算及處理方式：本基金贖回金額的計算詳見《招募說明書》。本基金的贖回費率由基金管理人決定，并在招募說明書中列示。贖回金額為按實際確認的有效贖回份額乘以當日基金份額凈值并扣除相應(yīng)的費用，贖回金額單位為元。上述計算結(jié)果均按四舍五入，保留到小數(shù)點后2位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。4、申購費用由投資人承擔(dān)，不列入 六、申購和贖回的價格、費用及其用途1、本基金各類基金份額凈值的計算，均保留到小數(shù)點后4位，小數(shù)點后第5位四舍五入，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。T日的各類基金份額凈值在當天收市后計算，并按照基金合同約定進行公告。遇特殊情況，經(jīng)中國證監(jiān)會同意，可以適當延遲計算或公告。2、申購份額的計算及余額的處理方式：本基金申購份額的計算詳見《招募說明書》。本基金的A類基金份額申購費率由基金管理人決定，并在招募說明書中列示，C類基金份額不收取申購費用。申購的有效份額單位為份，上述計算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點后2位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。3、贖回金額的計算及處理方式：本基金贖回金額的計算詳見《招募說明書》。本基金的贖回費率由基金管理人決定，并在招募說明書中列示。贖回金額為按實際確認的有效贖回份額乘以當日該類基金份額的基金份額凈值并扣除相應(yīng)的費用，贖回金額單位為元。上述計算結(jié)果均按四舍五入，保留到小數(shù)點后2位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。
基金財產(chǎn)?！?、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下根據(jù)市場情況制定基金促銷計劃，針對以特定交易方式（如網(wǎng)上交易、電話交易等）等進行基金交易的投資人定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當調(diào)低基金申購費率和基金贖回費率。 4、本基金A類基金份額的申購費用由申購本基金A類基金份額的投資人承擔(dān)，不列入基金財產(chǎn)；C類基金份額不收取申購費用?！?、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下根據(jù)市場情況制定基金促銷計劃，針對以特定交易方式（如網(wǎng)上交易、電話交易等）等進行基金交易的投資人定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當調(diào)低基金申購費率、基金贖回費率和銷售服務(wù)費率。
九、巨額贖回的情形及處理方式2、巨額贖回的處理方式……（2）延緩支付贖回款項：開放期內(nèi)，發(fā)生巨額贖回且不存在單一持有人贖回申請超過上一工作日基金總份額20%的情況下，基金管理人可以根據(jù)第（1）項辦理，亦可在對符合法律法規(guī)及基金合同的贖回申請全部接受和確認并當日按比例辦理支付的贖回份額不得低于前一工作日基金總份額的20%的基礎(chǔ)上，其余贖回申請采取延緩支付贖回款項的措施。但對于已接受的贖回申請，如基金管理人認為全額支付投資人的贖回款項有困難或認為全額支付投資人的贖回款項可能會對基金的資產(chǎn)凈值造成較大波動的，基金管理人可對贖回款項進行延緩支付，但不得超過20個工作日。延緩支付的贖回申請以贖回申請當日的基金份額凈值為基礎(chǔ)計算贖回金額。如基金管理人無法在20個工作日內(nèi)支付上述未支付部分的贖回款項，或基金管理人認為在變現(xiàn)過程中由于存在明顯損害其他基金份額持有人利益的情形，基金管理人可不經(jīng)基金份額持有人大會決議，經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，并報中國證監(jiān)會備案后，終止《基金合同》。（3）延期辦理：開放期內(nèi)，如果發(fā)生巨額贖回且單一持有人贖回申請超過上一工作日基金總份額20%的情況 九、巨額贖回的情形及處理方式2、巨額贖回的處理方式……（2）延緩支付贖回款項：開放期內(nèi)，發(fā)生巨額贖回且不存在單一持有人贖回申請超過上一工作日基金總份額20%的情況下，基金管理人可以根據(jù)第（1）項辦理，亦可在對符合法律法規(guī)及基金合同的贖回申請全部接受和確認并當日按比例辦理支付的贖回份額不得低于前一工作日基金總份額的20%的基礎(chǔ)上，其余贖回申請采取延緩支付贖回款項的措施。但對于已接受的贖回申請，如基金管理人認為全額支付投資人的贖回款項有困難或認為全額支付投資人的贖回款項可能會對基金的資產(chǎn)凈值造成較大波動的，基金管理人可對贖回款項進行延緩支付，但不得超過20個工作日。延緩支付的贖回申請以贖回申請當日的該類基金份額凈值為基礎(chǔ)計算贖回金額。如基金管理人無法在20個工作日內(nèi)支付上述未支付部分的贖回款項，或基金管理人認為在變現(xiàn)過程中由于存在明顯損害其他基金份額持有人利益的情形，基金管理人可不經(jīng)基金份額持有人大會決議，經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，并報中國證監(jiān)會備案后，終止《基金合同》。（3）延期辦理：開放期內(nèi)，如果發(fā)生巨額贖回且單一持有人贖回申請超過上一工作日基金總份額20%的情
下，基金管理人可以延期辦理贖回申請。在上述情況下，對于單個基金份額持有人當日贖回申請超過上一工作日基金總份額20%的部分，基金管理人可以進行延期辦理。對于此類持有人剩余部分贖回申請以及其他持有人的贖回申請，應(yīng)當按上述第（1）、（2）項規(guī)則辦理。對于上述持有人被延期辦理的部分，如投資人在提交贖回申請時選擇取消贖回的，當日未獲辦理部分將被撤銷；如投資人在提交贖回申請時選擇延期贖回或未作明確選擇的，將自動轉(zhuǎn)入下一個開放日繼續(xù)贖回直至辦理完畢，因此導(dǎo)致延期辦理期限超過開放期的，基金管理人在開放期外為基金份額持有人繼續(xù)辦理贖回申請，開放期間外延期辦理的期限最長不可超過20個工作日，開放期外延期辦理期間不辦理申購亦不接受新的贖回申請。延期的贖回申請無優(yōu)先權(quán)并以下一工作日的基金份額凈值為基礎(chǔ)計算贖回金額，以此類推。部分延期贖回不受單筆贖回最低份額的限制。延長期限的最后一個工作日，尚未辦理完的贖回申請，基金管理人應(yīng)按上述第（1）項規(guī)則辦理。 況下，基金管理人可以延期辦理贖回申請。在上述情況下，對于單個基金份額持有人當日贖回申請超過上一工作日基金總份額20%的部分，基金管理人可以進行延期辦理。對于此類持有人剩余部分贖回申請以及其他持有人的贖回申請，應(yīng)當按上述第（1）、（2）項規(guī)則辦理。對于上述持有人被延期辦理的部分，如投資人在提交贖回申請時選擇取消贖回的，當日未獲辦理部分將被撤銷；如投資人在提交贖回申請時選擇延期贖回或未作明確選擇的，將自動轉(zhuǎn)入下一個開放日繼續(xù)贖回直至辦理完畢，因此導(dǎo)致延期辦理期限超過開放期的，基金管理人在開放期外為基金份額持有人繼續(xù)辦理贖回申請，開放期間外延期辦理的期限最長不可超過20個工作日，開放期外延期辦理期間不辦理申購亦不接受新的贖回申請。延期的贖回申請無優(yōu)先權(quán)并以下一工作日的該類基金份額凈值為基礎(chǔ)計算贖回金額，以此類推。部分延期贖回不受單筆贖回最低份額的限制。延長期限的最后一個工作日，尚未辦理完的贖回申請，基金管理人應(yīng)按上述第（1）項規(guī)則辦理。
十、暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告2、上述暫停申購或贖回情況消除的，基金管理人應(yīng)于重新開放日公布最近1個開放日的基金份額凈值。 十、暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告2、上述暫停申購或贖回情況消除的，基金管理人應(yīng)于重新開放日公布最近1個開放日的各類基金份額凈值。
第八部分基金合同當事人及權(quán)利義務(wù) 二、基金托管人（二）基金托管人的權(quán)利與義務(wù)2、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的義務(wù)包括但不限于：……（8）復(fù)核、審查基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值、基金份額申購、贖回價格； 二、基金托管人（二）基金托管人的權(quán)利與義務(wù)2、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的義務(wù)包括但不限于：……（8）復(fù)核、審查基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值、各類基金份額凈值、基金份額申購、贖回價格；
三、基金份額持有人……除法律法規(guī)另有規(guī)定或本基金合同另有約定外，每份基金份額具有同等的合法權(quán)益。 三、基金份額持有人……除法律法規(guī)另有規(guī)定或本基金合同另有約定外，同一類別每份基金份額具有同等的合法權(quán)益。
第十 四、估值程序 四、估值程序
五部分基金資產(chǎn)估值 基金份額凈值是按照每個工作日閉市后，基金資產(chǎn)凈值除以當日該類基金份額的余額數(shù)量計算，精確到0.0001元，小數(shù)點后第5位四舍五入。國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。每個工作日計算基金資產(chǎn)凈值及基金份額凈值，并按規(guī)定公告。2、基金管理人應(yīng)每個工作日對基金資產(chǎn)估值。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)或本基金合同的規(guī)定暫停估值時除外?；鸸芾砣嗣總€工作日對基金資產(chǎn)估值后，將基金份額凈值結(jié)果發(fā)送基金托管人，經(jīng)基金托管人復(fù)核無誤后，由基金管理人依據(jù)基金合同和有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定對外公布。 1、各類基金份額凈值是按照每個工作日閉市后，各類基金資產(chǎn)凈值除以當日該類基金份額的余額數(shù)量計算，均精確到0.0001元，小數(shù)點后第5位四舍五入。國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。每個工作日計算基金資產(chǎn)凈值及各類基金份額凈值，并按規(guī)定公告。2、基金管理人應(yīng)每個工作日對基金資產(chǎn)估值。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)或本基金合同的規(guī)定暫停估值時除外?；鸸芾砣嗣總€工作日對基金資產(chǎn)估值后，將各類基金份額凈值結(jié)果發(fā)送基金托管人，經(jīng)基金托管人復(fù)核無誤后，由基金管理人依據(jù)基金合同和有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定對外公布。
五、估值錯誤的處理基金管理人和基金托管人將采取必要、適當、合理的措施確?；鹳Y產(chǎn)估值的準確性、及時性。當基金份額凈值小數(shù)點后4位以內(nèi)(含第4位)發(fā)生估值錯誤時，視為基金份額凈值錯誤。本基金合同的當事人應(yīng)按照以下約定處理：……4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下：（2）錯誤偏差達到基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應(yīng)當通報基金托管人并報中國證監(jiān)會備案；錯誤偏差達到基金份額凈值的0.5%時，基金管理人應(yīng)當公告。 五、估值錯誤的處理基金管理人和基金托管人將采取必要、適當、合理的措施確?；鹳Y產(chǎn)估值的準確性、及時性。當任何一類基金份額凈值小數(shù)點后4位以內(nèi)(含第4位)發(fā)生估值錯誤時，視為該類基金份額凈值錯誤。本基金合同的當事人應(yīng)按照以下約定處理：……4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下：（2）錯誤偏差達到該類基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應(yīng)當通報基金托管人并報中國證監(jiān)會備案；錯誤偏差達到該類基金份額凈值的0.5%時，基金管理人應(yīng)當公告。
七、基金凈值的確認基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值由基金管理人負責(zé)計算，基金托管人負責(zé)進行復(fù)核?；鸸芾砣藨?yīng)于每個工作日交易結(jié)束后計算當日的基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值并發(fā)送給基金托管人?；鹜泄苋藢糁涤嬎憬Y(jié)果復(fù)核確認后發(fā)送給基金管理人，由基金管理人依據(jù)基金合同和有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定予以公布。 七、基金凈值的確認基金資產(chǎn)凈值和各類基金份額凈值由基金管理人負責(zé)計算，基金托管人負責(zé)進行復(fù)核?；鸸芾砣藨?yīng)于每個工作日交易結(jié)束后計算當日的基金資產(chǎn)凈值和各類基金份額凈值并發(fā)送給基金托管人。基金托管人對凈值計算結(jié)果復(fù)核確認后發(fā)送給基金管理人，由基金管理人依據(jù)基金合同和有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定予以公布。
第十六部分基金 一、基金費用的種類3、銷售服務(wù)費； 一、基金費用的種類3、C類基金份額的銷售服務(wù)費；
二、基金費用計提方法、計提標準和支付 二、基金費用計提方法、計提標準和支付
費用與稅收 方式…… 方式……3、C類基金份額的銷售服務(wù)費本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費，C類基金份額的銷售服務(wù)費年費率為0.15%。本基金銷售服務(wù)費主要用于本基金持續(xù)銷售以及基金份額持有人服務(wù)等各項費用。本基金的銷售服務(wù)費按前一日C類基金份額基金資產(chǎn)凈值的0.15%的年費率計提。銷售服務(wù)費的計算方法如下：H＝E×0.15%÷當年天數(shù)H為每日應(yīng)計提的C類基金份額的銷售服務(wù)費E為前一日的C類基金份額基金資產(chǎn)凈值基金銷售服務(wù)費每日計提，按月支付。由托管人根據(jù)與管理人核對一致的財務(wù)數(shù)據(jù)，自動在月初5個工作日內(nèi)、按照指定的賬戶路徑進行資金支付，管理人無需再出具資金劃撥指令。若遇法定節(jié)假日、休息日等，支付日期順延。費用自動扣劃后，管理人應(yīng)進行核對，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不符，及時聯(lián)系托管人協(xié)商解決。若遇法定節(jié)假日、休息日或不可抗力致使無法按時支付的，順延至最近可支付日支付。
第十九部分基金的信息披露 五、公開披露的基金信息（四）基金凈值信息本基金封閉期內(nèi)，基金管理人應(yīng)當至少每周在指定網(wǎng)站披露一次基金份額凈值和基金份額累計凈值。在開放期內(nèi)，基金管理人應(yīng)當在不晚于每個開放日的次日，通過指定網(wǎng)站、基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值?；鸸芾砣藨?yīng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。（七）臨時報告……16、基金份額凈值計價錯誤達基金份額凈值百分之零點五； 五、公開披露的基金信息（四）基金凈值信息本基金封閉期內(nèi)，基金管理人應(yīng)當至少每周在指定網(wǎng)站披露一次各類基金份額凈值和各類基金份額累計凈值。在開放期內(nèi)，基金管理人應(yīng)當在不晚于每個開放日的次日，通過指定網(wǎng)站、基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點披露開放日的各類基金份額凈值和各類基金份額累計凈值?；鸸芾砣藨?yīng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的各類基金份額凈值和各類基金份額累計凈值。（七）臨時報告……16、任一類基金份額凈值計價錯誤達
該類基金份額凈值百分之零點五；
六、信息披露事務(wù)管理……基金托管人應(yīng)當按照相關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的規(guī)定和《基金合同》的約定，對基金管理人編制的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值、基金份額申購贖回價格、基金定期報告、更新的招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要、基金清算報告等相關(guān)基金信息進行復(fù)核、審查，并向基金管理人進行書面或電子確認。 六、信息披露事務(wù)管理……基金托管人應(yīng)當按照相關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的規(guī)定和《基金合同》的約定，對基金管理人編制的基金資產(chǎn)凈值、各類基金份額凈值、基金份額申購贖回價格、基金定期報告、更新的招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要、基金清算報告等相關(guān)基金信息進行復(fù)核、審查，并向基金管理人進行書面或電子確認。
第二十四部分基金合同內(nèi)容摘要 基金合同摘要修改同基金合同正文部分內(nèi)容
對《托管協(xié)議》有關(guān)內(nèi)容的修改
章節(jié) 原托管協(xié)議內(nèi)容 修訂后托管協(xié)議內(nèi)容
三、基金托管人對基金管理人的業(yè)務(wù)監(jiān)督和核查 （六）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對基金資產(chǎn)凈值計算、基金份額凈值計算、應(yīng)收資金到賬、基金費用開支及收入確定、基金收益分配、相關(guān)信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業(yè)績表現(xiàn)數(shù)據(jù)等進行監(jiān)督和核查。 （六）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對基金資產(chǎn)凈值計算、各類基金份額凈值計算、應(yīng)收資金到賬、基金費用開支及收入確定、基金收益分配、相關(guān)信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業(yè)績表現(xiàn)數(shù)據(jù)等進行監(jiān)督和核查。
四、基金管理人對基金托管人的業(yè)務(wù)核查 （一）基金管理人對基金托管人履行托管職責(zé)情況進行核查，核查事項包括基金托管人安全保管基金財產(chǎn)、開設(shè)基金財產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶、復(fù)核基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值、根據(jù)基金管理人指令辦理清算交收、相關(guān)信息披露和監(jiān)督基金投資運作等行為。 （一）基金管理人對基金托管人履行托管職責(zé)情況進行核查，核查事項包括基金托管人安全保管基金財產(chǎn)、開設(shè)基金財產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶、復(fù)核基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值和各類基金份額凈值、根據(jù)基金管理人指令辦理清算交收、相關(guān)信息披露和監(jiān)督基金投資運作等行為。
八、基金資產(chǎn)凈值計算和會計核算 （一）基金資產(chǎn)凈值的計算、復(fù)核與完成的時間及程序1.基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去負債后的金額?；鸱蓊~凈值是按照每個工作日閉市后，基金資產(chǎn)凈值除以當日基金份額的余額數(shù)量計算，精確到0.0001元，小數(shù)點后第五位四舍五入。國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。每個工作日計算基金資產(chǎn)凈值及基金份額凈值，并按規(guī)定公告。2.基金管理人應(yīng)每工作日對基金資產(chǎn)估值。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)或《基金合同》的規(guī)定暫停估值時除外?；鸸芾砣嗣總€工作日對基金資產(chǎn)估值后，將基金份額凈值結(jié)果發(fā)送基金托管人，經(jīng)基金托管人復(fù)核無誤后，由基金管理人對外公布。……（三）基金份額凈值錯誤的處理方式1.當基金份額凈值小數(shù)點后4位以內(nèi)(含第4位)發(fā)生差錯時，視為基金份額凈值 （一）基金資產(chǎn)凈值的計算、復(fù)核與完成的時間及程序1.基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去負債后的金額。各類基金份額凈值是按照每個工作日閉市后，各類基金資產(chǎn)凈值除以當日該類基金份額的余額數(shù)量計算，均精確到0.0001元，小數(shù)點后第五位四舍五入。國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。每個工作日計算基金資產(chǎn)凈值及各類基金份額凈值，并按規(guī)定公告。2.基金管理人應(yīng)每工作日對基金資產(chǎn)估值。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)或《基金合同》的規(guī)定暫停估值時除外?；鸸芾砣嗣總€工作日對基金資產(chǎn)估值后，將各類基金份額凈值結(jié)果發(fā)送基金托管人，經(jīng)基金托管人復(fù)核無誤后，由基金管理人對外公布。……（三）基金份額凈值錯誤的處理方式1.當任何一類基金份額凈值小數(shù)點后4位以內(nèi)(含第4位)發(fā)生差錯時，視為該類基
錯誤；基金份額凈值出現(xiàn)錯誤時，基金管理人應(yīng)當立即予以糾正，通報基金托管人，并采取合理的措施防止損失進一步擴大；錯誤偏差達到基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應(yīng)當通報基金托管人并報中國證監(jiān)會備案；錯誤偏差達到基金份額凈值的0.5%時，基金管理人應(yīng)當公告；當發(fā)生凈值計算錯誤時，由基金管理人負責(zé)處理，由此給基金份額持有人和基金造成損失的，應(yīng)由基金管理人先行賠付，基金管理人按差錯情形，有權(quán)向其他當事人追償。2.當基金份額凈值計算差錯給基金和基金份額持有人造成損失需要進行賠償時，基金管理人和基金托管人應(yīng)根據(jù)實際情況界定雙方承擔(dān)的責(zé)任，經(jīng)確認后按以下條款進行賠償：(2)若基金管理人計算的基金份額凈值已由基金托管人復(fù)核確認后公告，而且基金托管人未對計算過程提出疑義或要求基金管理人書面說明，基金份額凈值出錯且造成基金份額持有人損失的，應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定對投資者或基金支付賠償金，就實際向投資者或基金支付的賠償金額，基金管理人與基金托管人按照管理費和托管費的比例各自承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。(3)如基金管理人和基金托管人對基金份額凈值的計算結(jié)果，雖然多次重新計算和核對，尚不能達成一致時，為避免不能按時公布基金份額凈值的情形，以基金管理人的計算結(jié)果對外公布，由此給基金份額持有人和基金造成的損失，由基金管理人負責(zé)賠付。 金份額凈值錯誤；基金份額凈值出現(xiàn)錯誤時，基金管理人應(yīng)當立即予以糾正，通報基金托管人，并采取合理的措施防止損失進一步擴大；錯誤偏差達到該類基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應(yīng)當通報基金托管人并報中國證監(jiān)會備案；錯誤偏差達到該類基金份額凈值的0.5%時，基金管理人應(yīng)當公告；當發(fā)生凈值計算錯誤時，由基金管理人負責(zé)處理，由此給基金份額持有人和基金造成損失的，應(yīng)由基金管理人先行賠付，基金管理人按差錯情形，有權(quán)向其他當事人追償。2.當基金份額凈值計算差錯給基金和基金份額持有人造成損失需要進行賠償時，基金管理人和基金托管人應(yīng)根據(jù)實際情況界定雙方承擔(dān)的責(zé)任，經(jīng)確認后按以下條款進行賠償：(2)若基金管理人計算的各類基金份額凈值已由基金托管人復(fù)核確認后公告，而且基金托管人未對計算過程提出疑義或要求基金管理人書面說明，基金份額凈值出錯且造成基金份額持有人損失的，應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定對投資者或基金支付賠償金，就實際向投資者或基金支付的賠償金額，基金管理人與基金托管人按照管理費和托管費的比例各自承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。(3)如基金管理人和基金托管人對各類基金份額凈值的計算結(jié)果，雖然多次重新計算和核對，尚不能達成一致時，為避免不能按時公布各類基金份額凈值的情形，以基金管理人的計算結(jié)果對外公布，由此給基金份額持有人和基金造成的損失，由基金管理人負責(zé)賠付。
十一、基金 （三）C類基金份額的銷售服務(wù)費的計提比例和計提方法
費用 ……（五）基金管理費和基金托管費的調(diào)整基金管理人和基金托管人可協(xié)商酌情降低基金管理費和基金托管費，此項調(diào)整不需要基金份額持有人大會決議通過?；鸸芾砣吮仨氉钸t于新的費率實施日2日前在指定媒介上刊登公告。（六）基金管理費和基金托管費的復(fù)核程序、支付方式和時間1.復(fù)核程序基金托管人對基金管理人計提的基金管理費和基金托管費等，根據(jù)本托管協(xié)議和《基金合同》的有關(guān)規(guī)定進行復(fù)核。2.支付方式和時間基金管理費及基金托管費每日計提，按月支付。由托管人根據(jù)與管理人核對一致的財務(wù)數(shù)據(jù)，自動在月初5個工作日內(nèi)、按照指定的賬戶路徑進行資金支付，管理人無需再出具資金劃撥指令。若遇法定節(jié)假日、休息日等，支付日期順延。費用自動扣劃后，管理人應(yīng)進行核對，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不符，及時聯(lián)系托管人協(xié)商解決。若遇法定節(jié)假日、休息日或不可抗力致使無法按時支付的，順延至最近可支付日支付。 本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費，C類基金份額的銷售服務(wù)費年費率為0.15%。本基金銷售服務(wù)費主要用于本基金持續(xù)銷售以及基金份額持有人服務(wù)等各項費用。本基金的銷售服務(wù)費按前一日C類基金份額基金資產(chǎn)凈值的0.15%的年費率計提。銷售服務(wù)費的計算方法如下：H＝E×0.15%÷當年天數(shù)H為每日應(yīng)計提的C類基金份額的銷售服務(wù)費E為前一日的C類基金份額基金資產(chǎn)凈值（后續(xù)序號依次修改）……（六）基金管理費、基金托管費和銷售服務(wù)費的調(diào)整基金管理人和基金托管人可協(xié)商酌情降低基金管理費、基金托管費和銷售服務(wù)費，此項調(diào)整不需要基金份額持有人大會決議通過?；鸸芾砣吮仨氉钸t于新的費率實施日2日前在指定媒介上刊登公告。（七）基金管理費、基金托管費和銷售服務(wù)費的復(fù)核程序、支付方式和時間1.復(fù)核程序基金托管人對基金管理人計提的基金管理費、基金托管費和銷售服務(wù)費等，根據(jù)本托管協(xié)議和《基金合同》的有關(guān)規(guī)定進行復(fù)核。2.支付方式和時間基金管理費、基金托管費和銷售服務(wù)費每日計提，按月支付。由托管人根據(jù)與管理人核對一致的財務(wù)數(shù)據(jù)，自動在月初5個工作日內(nèi)、按照指定的賬戶路徑進行資金支付，管理人無需再出具資金劃撥指令。若遇法定節(jié)假日、休息日等，支付日期順延。費用自動扣劃后，管理人應(yīng)進行核對，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不符，及時聯(lián)系托管人協(xié)商解決。在首期支付銷售服務(wù)費前，基金管理人應(yīng)向托管人出具正式函件指定基金銷售服務(wù)費的收款賬戶?；鸸芾砣巳缧枰兏速~戶，應(yīng)提前5個工作日向托管人出具書面的收款賬戶變更通知。若遇法定節(jié)假日、休息日或不可抗力致使
無法按時支付的，順延至最近可支付日支付。
博時基金管理有限公司關(guān)于博時雙月薪定期支付債券型證券投資基金增加C類基金份額以及相應(yīng)修改基金合同和托管協(xié)議的公告.pdf