華泰保興興元180天封閉運(yùn)作債券型證券投資基金基金合同生效公告
華泰保興興元180天封閉運(yùn)作債券型證券投資基金
基金合同生效公告
公告送出日期：2025年11月05日
1公告基本信息
基金名稱 華泰保興興元180天封閉運(yùn)作債券型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 華泰保興興元180天封閉債券
基金主代碼 025156
基金運(yùn)作方式
契約型基金
本基金合同生效后的前180天為封閉運(yùn)作期，封閉運(yùn)作期是指自《基金合同》生效
之日（含該日）起至《基金合同》生效之日（含該日）起第180天（如該日為非工
作日，則順延至下一工作日）的前一日（含該日）之間的期間。 封閉運(yùn)作期內(nèi)本基
金不開放申購(gòu)與贖回。封閉運(yùn)作期屆滿后，本基金轉(zhuǎn)為開放式運(yùn)作，基金名稱變更
為“華泰保興興元債券型證券投資基金” ，投資者可在開放日的開放時(shí)間辦理基
金份額申購(gòu)與贖回。
基金合同生效日 2025年11月04日
基金管理人名稱 華泰保興基金管理有限公司
基金托管人名稱 興業(yè)銀行股份有限公司
公告依據(jù)
《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》
《華泰保興興元180天封閉運(yùn)作債券型證券投資基金基金合同》以及《華泰保興
興元180天封閉運(yùn)作債券型證券投資基金招募說明書》等
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 華泰保興興元180天封閉債券A 華泰保興興元180天封閉債券C
下屬分級(jí)基金的交易代碼 025156 025157
2基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào) 證監(jiān)許可﹝2025﹞1425號(hào)
基金募集期間 自2025年09月29日至2025年10月31日止
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年11月04日
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)(單位:戶) 1,380
份額級(jí)別 華泰保興興元180天封
閉債券A
華泰保興興元180天封
閉債券C 合計(jì)
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額(單位:元) 40,814,015.08 311,633,066.88 352,447,081.96
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息
(單位:元) 16,713.09 79,925.97 96,639.06
募集份額
（單位:份）
有效認(rèn)購(gòu)份額 40,814,015.08 311,633,066.88 352,447,081.96
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 16,713.09 79,925.97 96,639.06
合計(jì) 40,830,728.17 311,712,992.85 352,543,721.02
其中：募集期間
基金管理人運(yùn)
用固有資金認(rèn)
購(gòu)本基金情況
認(rèn)購(gòu)的基金份額
(單位:份) 0.00 0.00 0.00
占基金總份額比例 0.0000% 0.0000% 0.0000%
其他需要說明的事項(xiàng) - - -
其中：募集期間
基金管理人的
從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)
本基金情況
認(rèn)購(gòu)的基金份額
(單位:份) 996.52 1.00 997.52
占基金總份額比例 0.0024% 0.0000% 0.0003%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定
的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書面
確認(rèn)的日期 2025年11月04日
注：（1）本基金的基金合同自獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)書面確認(rèn)之日起正式生效。
?。?）本基金合同生效前發(fā)生的與基金募集活動(dòng)有關(guān)的費(fèi)用，包括會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、信息披露費(fèi)以及其他費(fèi)用，不得從基金財(cái)產(chǎn)中列支。
（3）本基金的基金經(jīng)理未認(rèn)購(gòu)本基金。
?。?）本基金管理人的高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人認(rèn)購(gòu)本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0萬份至10萬份（含）。
3其他需要提示的事項(xiàng)
?。?）基金份額持有人可以在本基金基金合同生效之日起2個(gè)工作日后到銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易確認(rèn)單的查詢和打印，也可以通過本基金管理人的網(wǎng)站（www.ehuataifund.com）查詢交易確認(rèn)情況。
?。?）基金管理人自本基金封閉運(yùn)作期屆滿轉(zhuǎn)為開放式運(yùn)作之日起的30日內(nèi)開始辦理申購(gòu)，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在申購(gòu)開始公告中規(guī)定。
基金管理人自本基金封閉運(yùn)作期屆滿轉(zhuǎn)為開放式運(yùn)作之日起的30日內(nèi)開始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在贖回開始公告中規(guī)定。
在確定申購(gòu)開始與贖回開始時(shí)間后，基金管理人應(yīng)在申購(gòu)、贖回開放日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購(gòu)與贖回的開始時(shí)間。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績(jī)并不代表其將來表現(xiàn)?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y人基金投資的“買者自負(fù)”原則，在作出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)情況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資人自行承擔(dān)。基金投資有風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)投資人認(rèn)真閱讀《基金合同》《招募說明書》等基金相關(guān)法律文件，關(guān)注基金的投資風(fēng)險(xiǎn)，并選擇適合自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力的投資品種進(jìn)行投資。
特此公告。
華泰保興基金管理有限公司
2025年11月05日
華泰保興興元180天封閉運(yùn)作債券型證券投資基金基金合同生效公告.pdf