前海開源裕泰3個月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同生效公告
前海開源裕泰3個月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同生效公告
公告送出日期：2025年11月15日
1.公告基本信息
基金名稱 前海開源裕泰3個月持有期混合型基金中基金（FOF）
基金簡稱 前海開源裕泰3個月持有混合（FOF）
基金主代碼 025080
基金運作方式 契約型其他開放式
基金合同生效日 2025年11月14日
基金管理人名稱 前海開源基金管理有限公司
基金托管人名稱 招商銀行股份有限公司
公告依據(jù)
《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規(guī)、《前海開源裕泰3個月持有期混合
型基金中基金（FOF） 基金合同》、《前海開源裕泰3個月持有期混合型基金中基金
（FOF）招募說明書》
下屬分級基金的基金簡稱 前海開源裕泰3個月持有混合
（FOF）A 前海開源裕泰3個月持有混合（FOF）C
下屬分級基金的交易代碼 025080 025081
2.基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的文號 證監(jiān)許可〔2025〕680號
基金募集期間 自2025年9月26日至2025年11月12日止
驗資機構(gòu)名稱 安永華明會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年11月14日
募集有效認(rèn)購總戶數(shù)（單位：戶） 697
份額類別 前海開源裕泰3個月
持有混合（FOF）A
前海開源裕泰3個月持
有混合（FOF）C 合計
募集期間凈認(rèn)購金額（單位：元） 262,978,464.13 1,010.00 262,979,474.13
認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：
元） 58,100.42 0.84 58,101.26
募集份額（單位：
份）
有效認(rèn)購份額 262,978,464.13 1,010.00 262,979,474.13
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 58,100.42 0.84 58,101.26
合計 263,036,564.55 1,010.84 263,037,575.39
其中：募集期間基
金管理人運用固
有資金認(rèn)購本基
金情況
認(rèn)購的基金份額 （單
位：份） - - -
占基金總份額比例 - - -
其他需要說明的事項 - - -
其中：募集期間基
金管理人的從業(yè)
人員認(rèn)購本基金
情況
認(rèn)購的基金份額 （單
位：份） 100,534.62 10.01 100,544.63
占基金總份額比例 0.0382% 0.9903% 0.0382%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定
的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面
確認(rèn)的日期 2025年11月14日
注：（1）本基金管理人的高級管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0份；
（2）本基金的基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0份；
?。?）本次基金募集期間所發(fā)生的信息披露費、律師費和會計師費等費用由基金管理人承擔(dān)，不另從基金資產(chǎn)列支。
3.其他需要提示的事項
自基金合同生效之日起，本基金管理人正式開始管理本基金。
基金合同生效后，基金管理人可根據(jù)實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，具體業(yè)務(wù)辦理時間在相關(guān)公告中規(guī)定。
基金管理人自認(rèn)購份額的最短持有期到期日的下一工作日（含該日）起開始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦理時間在贖回開始公告中規(guī)定。對于每份基金份額，自其最短持有期到期日的下一工作日（含該日）起才能辦理贖回。
在確定申購與贖回開始時間后，基金管理人應(yīng)在申購、贖回開放日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時間。
投資者可訪問本公司網(wǎng)站(www.qhkyfund.com)或撥打客戶服務(wù)電話(4001－666－998)咨詢相關(guān)情況。
特此公告
前海開源基金管理有限公司
2025年11月15日
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