匯添富穩(wěn)頤優(yōu)選債券型證券投資基金基金合同生效公告
匯添富穩(wěn)頤優(yōu)選債券型證券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期：2025年11月26日
1 公告基本信息
基金名稱
基金簡(jiǎn)稱
基金主代碼
基金運(yùn)作方式
基金合同生效日
基金管理人名稱
基金托管人名稱
公告依據(jù)
下屬基金份額的基金簡(jiǎn)稱
下屬基金份額的交易代碼
匯添富穩(wěn)頤優(yōu)選債券型證券投資基金
匯添富穩(wěn)頤優(yōu)選債券
024995
契約型開放式
2025年11月25日
匯添富基金管理股份有限公司
廣發(fā)銀行股份有限公司
根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及其配套法規(guī)和《匯添富穩(wěn)頤優(yōu)選債券型證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定。
匯添富穩(wěn)頤優(yōu)選債券A
024995
匯添富穩(wěn)頤優(yōu)選債券C
024996
2 基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào)
基金募集期間
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱
募集資金劃入基金托管專戶的日期
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)（單位：戶）
份額類別
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額（單位：人民幣元）
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元）
募集份額（單位：份）
募集期間基金管理人運(yùn)用固
有資金認(rèn)購(gòu)本基金情況
募集期間基金管理人的從業(yè)
人員認(rèn)購(gòu)本基金情況
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案
手續(xù)的條件
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期
有效認(rèn)購(gòu)份額
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額
合計(jì)
認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份）
占基金總份額比例（%）
其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份）
占基金總份額比例（%）
證監(jiān)許可【2025】1437號(hào)
2025年11月03日
安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
2025年11月25日
9,287
A類
159,448,553.83
66,831.09
159,448,553.83
66,831.09
159,515,384.92
-
-
無(wú)
-
-
是
2025年11月25日
至 2025年11月21日
C類
2,338,232,936.73
1,022,894.87
2,338,232,936.73
1,022,894.87
2,339,255,831.60
-
-
無(wú)
2,001.54
0.00
合計(jì)
2,497,681,490.56
1,089,725.96
2,497,681,490.56
1,089,725.96
2,498,771,216.52
-
-
無(wú)
2,001.54
0.00
注：1、按照有關(guān)法律規(guī)定，本基金合同生效前的律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、信息披露費(fèi)由基金管理人承擔(dān)。
2、本基金管理人高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0；本基金的基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0。
3 其他需要提示的事項(xiàng)
匯添富基金高度重視投資者服務(wù)和投資者教育，特此提醒投資者需正確認(rèn)知基金投資的風(fēng)險(xiǎn)和長(zhǎng)期收益，做理性的基金投資人，做明白的基金投資人，享受長(zhǎng)期投資的快樂！
特此公告。
匯添富基金管理股份有限公司
2025年11月26日
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