永贏價值回報混合型證券投資基金基金合同生效公告
永贏價值回報混合型證券投資基金基金合同生效公告
1、公告基本信息
基金名稱 永贏價值回報混合型證券投資基金
基金簡稱 永贏價值回報混合
基金主代碼 024672
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年11月04日
基金管理人名稱 永贏基金管理有限公司
基金托管人名稱 興業(yè)銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《永贏價值回報混合型證券投資基金基金合同》、《永贏價值回報混合型證券投資基金招募說明書》
下屬基金份額類別的基金簡稱 永贏價值回報混合A 永贏價值回報混合C
下屬基金份額類別的交易代碼 024672 024673
2、基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準的文號 證監(jiān)許可[2025]1241號
基金募集期間 自2025年10月13日至2025年10月31日止
驗資機構(gòu)名稱 安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年11月04日
募集有效認購總戶數(shù)（單位：戶） 18,934
份額類別 永贏價值回報混合A 永贏價值回報混合C 合計
募集期間凈認購金額（單位：元） 331,987,752.82 590,376,647.70 922,364,400.52
認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：元） 124,159.32 160,233.17 284,392.49
募集份額（單位：份） 有效認購份額 331,987,752.82 590,376,647.70 922,364,400.52
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 124,159.32 160,233.17 284,392.49
合計 332,111,912.14 590,536,880.87 922,648,793.01
其中：募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況 認購的基金份額（單位：份） 10,005,666.67 0.00 10,005,666.67
占基金總份額比例 3.01% 0.00% 1.08%
其他需要說明的事項 無 無 無
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認購本基金情況 認購的基金份額（單位：份） 109,806.81 551,342.70 661,149.51
占基金總份額比例 0.03% 0.09% 0.07%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認的日期 2025年11月04日
注：（1）本基金合同生效前的律師費、會計師費、信息披露費等費用不從基金財產(chǎn)中列
支。
（2）基金管理公司高級管理人員、基金投資和研究部門負責人持有本基金基金份額總量
的區(qū)間為50萬份至100萬份（含）；本基金基金經(jīng)理持有本基金基金份額總量的區(qū)間為50
萬份至100萬份（含）。
3、其他需要提示的事項
（1）自基金合同生效之日起，本基金管理人開始正式管理本基金。
（2）基金管理人可根據(jù)實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，自基金合同
生效之日起不超過3個月開始辦理贖回。在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應(yīng)
在申購、贖回開放日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定
媒介上公告申購與贖回的開始時間。
（3）基金份額持有人可以在本基金合同生效之日起到銷售機構(gòu)查詢交易確認情況，也可
以通過本基金管理人的客服熱線400-805-8888或公司網(wǎng)站www.maxwealthfund.com查詢交易
確認情況。
（4）風(fēng)險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，
但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來
業(yè)績表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。投資有風(fēng)
險，敬請投資者在投資基金前認真閱讀基金合同、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等基金法
律文件，了解基金的風(fēng)險收益特征，并根據(jù)自身的風(fēng)險承受能力選擇適合自己的基金產(chǎn)品。
敬請投資者在購買基金前認真考慮、謹慎決策。
永贏基金管理有限公司
2025年11月05日
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