興銀頤福保守養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）開放日常申購、贖回業(yè)務(wù)的公告
興銀頤福保守養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）開放日常申購、贖回業(yè)務(wù)的公告
公告送出日期：2025年10月18日
1.公告基本信息
基金名稱 興銀頤福保守養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）
基金簡稱 興銀頤福保守養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起（FOF）
基金主代碼 024131
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
本基金對每份基金份額設(shè)置一年的最短持有期限
基金合同生效日 2025年10月10日
基金管理人名稱 興銀基金管理有限責(zé)任公司
基金托管人名稱 興業(yè)銀行股份有限公司
基金注冊登記機(jī)構(gòu)名稱 興銀基金管理有限責(zé)任公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等法律法規(guī)以及《興銀頤福保守養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）基金合同》《興銀頤福保守養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）招募說明書》等
申購起始日 2025年10月21日
贖回起始日 2026年10月12日
注：本基金對每份基金份額設(shè)置一年的最短持有期限，即：自基金合同生效日（對認(rèn)購份額而言，下同）、基金份額申購確認(rèn)日（對申購份額而言，下同）或基金份額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認(rèn)日（對轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入份額而言，下同）至該日一年后的年度對日的前一日（含該日）期間內(nèi)，投資者不能提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請；最短持有期限之后，投資者可以提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請。對日為非工作日的，順延至下一工作日。若該月實(shí)際不存在對日的，則順延至下一工作日。
本基金認(rèn)購份額的贖回申請起始日為2026年10月12日。
2.日常申購、贖回和定期定額投資業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間（若本基金參與港股通交易且該工作日為非港股通交易日，則基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況決定本基金是否開放申購、贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，具體以屆時(shí)發(fā)布的公告為準(zhǔn)），但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)的要求或本基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時(shí)除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易市場、證券交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.日常申購業(yè)務(wù)
3.1申購金額限制
（1）投資人通過本基金其他銷售機(jī)構(gòu)及網(wǎng)上直銷平臺(tái)辦理申購時(shí)，單筆申購最低金額為1.00元（含申購費(fèi)），每筆追加申購的最低金額為1.00元（含申購費(fèi)）。通過直銷柜臺(tái)首次申購的最低金額為50,000.00元（含申購費(fèi)），每筆追加申購最低金額為50,000.00元（含申購費(fèi)），已有認(rèn)/申購本基金記錄的投資人不受首次申購最低金額的限制，但受每筆追加申購最低金額的限制。其他銷售機(jī)構(gòu)的投資人欲轉(zhuǎn)入直銷機(jī)構(gòu)進(jìn)行交易要受直銷機(jī)構(gòu)最低金額的限制。
（2）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額的數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
3.2申購費(fèi)率
本基金A類基金份額在投資人申購時(shí)收取申購費(fèi)，C類基金份額不收取申購費(fèi)。申購費(fèi)用不列入基金財(cái)產(chǎn)，由申購A類基金份額的投資人承擔(dān)，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項(xiàng)費(fèi)用。
本基金A類基金份額的申購費(fèi)率如下：
申購金額（含申購費(fèi)） 申購費(fèi)率
M＜100萬元 0.80%
100萬元≤M＜300萬元 0.60%
300萬元≤M＜500萬元 0.40%
M≥500萬元 1000元/筆
注：M為申購金額，投資人在一天之內(nèi)如果有多筆申購，適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。
3.3其他與申購相關(guān)的事項(xiàng)
（1）“未知價(jià)”原則，即申購價(jià)格以申請當(dāng)日收市后計(jì)算的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算；
（2）“金額申購”原則，即申購以金額申請；
（3）當(dāng)日的申購申請可以在基金管理人規(guī)定的時(shí)間以內(nèi)撤銷；
（4）基金管理人有權(quán)決定基金份額持有人持有本基金的最高限額、本基金的總規(guī)模限額、單個(gè)投資人當(dāng)日申購金額上限和本基金當(dāng)日的申購金額上限，但應(yīng)最遲在新的限額實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，對上述原則進(jìn)行調(diào)整?；鸸芾砣吮仨氃谛乱?guī)則開始實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
4.日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
（1）本基金不設(shè)最低贖回份額（其他銷售機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定），但某筆贖回導(dǎo)致基金份額持有人持有的基金份額余額不足1份時(shí)，余額部分基金份額必須一同全部贖回。
（2）基金管理人可以根據(jù)市場情況，在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制。但基金管理人必須在調(diào)整實(shí)施前依照有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
4.2贖回費(fèi)率
本基金不收取贖回費(fèi)。每筆基金份額滿一年持有期后，基金份額持有人方可就基金份額提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請。紅利再投資形成的基金份額在對應(yīng)認(rèn)購/申購/轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入份額最短持有期限之后即可進(jìn)行贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出，不收取贖回費(fèi)用。
4.3其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
（1）“未知價(jià)”原則，即贖回價(jià)格以申請當(dāng)日收市后計(jì)算的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算；
（2）“份額贖回”原則，即贖回以份額申請；
（3）當(dāng)日的贖回申請可以在基金管理人規(guī)定的時(shí)間以內(nèi)撤銷；
（4）贖回遵循“先進(jìn)先出”原則，即按照投資人認(rèn)購、申購的先后次序進(jìn)行順序贖回。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，對上述原則進(jìn)行調(diào)整?；鸸芾砣吮仨氃谛乱?guī)則開始實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
5.基金銷售機(jī)構(gòu)
5.1場外銷售機(jī)構(gòu)
5.1.1直銷機(jī)構(gòu)
興銀基金管理有限責(zé)任公司
注冊地址：福建省泉州市豐澤區(qū)濱海街102號(hào)廈門銀行泉州分行大廈19樓1908
辦公地址：上海浦東新區(qū)濱江大道5129號(hào)陸家嘴濱江中心N1幢三層、五層
法定代表人：易勇
聯(lián)絡(luò)人：林娛庭
聯(lián)系電話：021-20296260
傳真：021-68630069
公司網(wǎng)站：www.hffunds.cn
客服電話：40000-96326
注：直銷機(jī)構(gòu)包含公司官網(wǎng)直銷平臺(tái)
6.1.2場外代銷機(jī)構(gòu)
（1）螞蟻（杭州）基金銷售有限公司
注冊地址：浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道文一西路969號(hào)3幢5層599室
辦公地址：浙江省杭州市西湖區(qū)西溪路569號(hào)間9號(hào)樓小郵局
法定代表人：王珺
公司網(wǎng)址：www.fund123.cn
客服電話：4000-766-123
（2）上海天天基金銷售有限公司
注冊地址：上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號(hào)2號(hào)樓二層
辦公地址：上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號(hào)2號(hào)樓二層
法定代表人：其實(shí)
公司網(wǎng)址：www.1234567.com.cn
客服電話：400-1818-188
（3）上海利得基金銷售有限公司
注冊地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)?；?0弄1號(hào)208-36室
辦公地址：上海市虹口區(qū)東大名路1098號(hào)53樓
法定代表人：李興春
公司網(wǎng)址：www.leadfund.com.cn
客服電話：400-032-5885
（4）上海攀贏基金銷售有限公司
注冊地址：上海市閘北區(qū)廣中西路1207號(hào)306室
辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城路116號(hào)大華銀行大廈7樓
法定代表人：鄭新林
公司網(wǎng)址：https://weonefunds.com
客服電話：021-68889082
（5）北京創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司
注冊地址：北京市西城區(qū)白紙坊東街2號(hào)院6號(hào)樓712室
辦公地址：北京市西城區(qū)白紙坊東街2號(hào)經(jīng)濟(jì)日報(bào)社A座
法定代表人：梁蓉
公司網(wǎng)址：www.5irich.com
客服電話：010-66154828
（6）玄元保險(xiǎn)代理有限公司
注冊地址：上海市嘉定區(qū)南翔鎮(zhèn)銀翔路799號(hào)506室-2
辦公地址：浦東新區(qū)張楊路707號(hào)1105室
法定代表人：馬永諳
公司網(wǎng)址：www.licaimofang.com
客服電話：400-080-8208
（7）上海基煜基金銷售有限公司
注冊地址：上海市黃浦區(qū)廣東路500號(hào)30層3001單元
辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路488號(hào)太平金融大廈1503
法定代表人：王翔
公司網(wǎng)址：www.jiyufund.com.cn
客服電話：400-820-5369
（8）京東肯特瑞基金銷售有限公司
注冊地址：北京市海淀區(qū)知春路76號(hào)(寫字樓)1號(hào)樓4層1-7-2
辦公地址：北京市海淀區(qū)知春路76號(hào)(寫字樓)1號(hào)樓4層1-7-2
法定代表人：鄒保威
公司網(wǎng)址：kenterui.jd.com
客服電話：95118
（9）上海長量基金銷售有限公司
注冊地址：浦東新區(qū)高翔路526號(hào)2幢220室
辦公地址：上海市浦東新區(qū)東方路1267號(hào)陸家嘴金融服務(wù)廣場2期11層
法定代表人：張躍偉
公司網(wǎng)址：www.erichfund.com
客服電話：400-820-2899
（10）北京雪球基金銷售有限公司
注冊地址：北京市朝陽區(qū)創(chuàng)遠(yuǎn)路34號(hào)院6號(hào)樓15層1501室
辦公地址：北京市朝陽區(qū)創(chuàng)遠(yuǎn)路34號(hào)院6號(hào)樓15層1501室
法定代表人：李楠
公司網(wǎng)址：https://danjuanfunds.com/
客服電話：400-159-9288
（11）北京匯成基金銷售有限公司
注冊地址：北京市西城區(qū)宣武門外大街甲1號(hào)4層401-2
辦公地址：北京市西城區(qū)宣武門外大街甲1號(hào)4層401-2
法定代表人：王偉剛
公司網(wǎng)址：www.hcfunds.com
客服電話：400-619-9059
（12）上海好買基金銷售有限公司
注冊地址：上海市虹口區(qū)東大名路501號(hào)6211單元
辦公地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)張楊路500號(hào)10樓
法定代表人：陶怡
公司網(wǎng)址：m.oyoyes.com
客服電話：400-700-9665
（13）浙江同花順基金銷售有限公司
注冊地址：浙江省杭州市文二西路1號(hào)903室
辦公地址：浙江省杭州市文二西路1號(hào)903室
法定代表人：吳強(qiáng)
公司網(wǎng)址：www.ijijin.com.cn
客服電話：952555
（14）珠海盈米基金銷售有限公司
注冊地址：珠海市橫琴新區(qū)環(huán)島東路3000號(hào)2719室
辦公地址：珠海市橫琴新區(qū)環(huán)島東路3000號(hào)2719室
法定代表人：肖雯
公司網(wǎng)址：https://yingmi.com/
客服電話：020-89629066
（15）奕豐基金銷售有限公司
注冊地址：深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號(hào)A棟201室(入駐深圳市前海商務(wù)秘書有限公司）
辦公地址：深圳市南山區(qū)海德三道航天科技廣場A座17樓1703-04室
法定代表人：TEOWEEHOWE
公司網(wǎng)址：www.ifastps.com.cn
客服電話：400-684-0500
（16）騰安基金銷售（深圳）有限公司
注冊地址：深圳市前海深港合作區(qū)南山街道聽海大道5212號(hào)騰訊數(shù)碼大廈2棟（南塔）L1401-L1501
辦公地址：深圳市南山區(qū)高新科技園科技中一路騰訊大廈
法定代表人：譚廣鋒
公司網(wǎng)址：www.txfund.com
客服電話：95017
（17）諾亞正行基金銷售有限公司
注冊地址：上海市虹口區(qū)飛虹路360弄9號(hào)6層（集中登記地）
辦公地址：上海市閔行區(qū)申濱南路1226號(hào)諾亞財(cái)富中心
法定代表人：吳衛(wèi)國
公司網(wǎng)址：www.noah-fund.com
客服電話：400-821-5399
（18）南京蘇寧基金銷售有限公司
注冊地址：南京市玄武區(qū)蘇寧大道1-5號(hào)
辦公地址：南京市玄武區(qū)蘇寧大道1-5號(hào)
法定代表人：錢燕飛
公司網(wǎng)址：www.snjijin.com
客服電話：95177
（19）北京度小滿基金銷售有限公司
注冊地址：北京市海淀區(qū)西北旺東路10號(hào)院西區(qū)4號(hào)樓1層103室
辦公地址：北京市海淀區(qū)西北旺東路10號(hào)院西區(qū)4號(hào)樓1層103室
法定代表人：盛超
公司網(wǎng)址：www.duxiaomanfund.com
客服電話：95055-4
（20）上海聯(lián)泰基金銷售有限公司
注冊地址：上海市普陀區(qū)蘭溪路900弄15號(hào)526室
辦公地址：上海市虹口區(qū)臨潼路188號(hào)
法定代表人：尹彬彬
公司網(wǎng)址：www.66liantai.com
客服電話：400-118-1188
（21）東方財(cái)富證券股份有限公司
注冊地址：西藏自治區(qū)拉薩市柳梧新區(qū)國際總部城10棟樓
辦公地址：上海市徐匯區(qū)宛平南路88號(hào)東方財(cái)富大廈18樓
法定代表人：戴彥
公司網(wǎng)址：www.xzsec.com
客服電話：95357
（22）上海萬得基金銷售有限公司
注冊地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)浦明路1500號(hào)8層M座
辦公地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)浦明路1500號(hào)8層M座
法定代表人：簡夢雯
公司網(wǎng)址：www.windmoney.com.cn
客服電話：400-799-1888
（23）上海陸金所基金銷售有限公司
注冊地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)源深路1088號(hào)7層（實(shí)際樓層6
層）
辦公地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)源深路1088號(hào)7層（實(shí)際樓層6
層）
法定代表人：陳祎彬
公司網(wǎng)址：www.lufunds.com
客服電話：400-821-9031
（24）華福證券有限責(zé)任公司
注冊地址：福建省福州市鼓樓區(qū)鼓屏路27號(hào)1#樓3層、4層、5層
辦公地址：中國上海市浦東新區(qū)濱江大道5129號(hào)陸家嘴濱江中心N1幢
法定代表人：黃德良
公司網(wǎng)址：www.hfzq.com.cn
客服電話：95547
（25）興業(yè)銀行股份有限公司
注冊地址：福建省福州市臺(tái)江區(qū)江濱中大道398號(hào)興業(yè)銀行大廈
辦公地址：福建省福州市臺(tái)江區(qū)江濱中大道398號(hào)興業(yè)銀行大廈
法定代表人：呂家進(jìn)
公司網(wǎng)址：www.cib.com.cn
客服電話：95561
5.2場內(nèi)銷售機(jī)構(gòu)
無。
6.基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
本公司將根據(jù)《興銀頤福保守養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）基金合同》和《興銀頤福保守養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）招募說明書》的有關(guān)規(guī)定，在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開放日的次三個(gè)工作日，通過其規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
7.其他需要提示的事項(xiàng)
（1）本公告僅對本基金開放日常申購、贖回業(yè)務(wù)予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請?jiān)敿?xì)閱讀刊登在本公司網(wǎng)站（www.hffunds.cn）上的《興銀頤福保守養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）招募說明書》等法律文件。
（2）投資者如有任何問題，可撥打本公司客戶服務(wù)電話（40000-96326）以及各銷售代理機(jī)構(gòu)客戶服務(wù)電話。
（3）風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者購買證券投資基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或存款類金融機(jī)構(gòu)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。本公司提醒投資人基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資人自行負(fù)擔(dān)。投資者投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀《基金合同》《招募說明書》等信息披露文件，投資與自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力相適應(yīng)的基金。
特此公告。
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