廣發(fā)悅康三個月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同生效公告
廣發(fā)悅康三個月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同生效公告
公告送出日期：2025年10月28日
1.公告基本信息
基金名稱 廣發(fā)悅康三個月持有期混合型基金中基金（FOF）
基金簡稱 廣發(fā)悅康三個月持有混合（FOF）
基金主代碼 024009
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年10月27日
基金管理人名稱 廣發(fā)基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規(guī)
《廣發(fā)悅康三個月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》
《廣發(fā)悅康三個月持有期混合型基金中基金（FOF）招募說明書》
下屬分級基金的基金簡稱 廣發(fā)悅康三個月持有混合（FOF）A 廣發(fā)悅康三個月持有混合（FOF）C
下屬分級基金的交易代碼 024009 024010
2.基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的文號 證監(jiān)許可〔2025〕685號
基金募集期間 自2025年9月26日
至2025年10月23日止
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 德勤華永會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年10月27日
募集有效認(rèn)購總戶數(shù)（單位：戶） 6,357
份額級別 廣發(fā)悅康三個月持有混合（FOF）A 廣發(fā)悅康三個月持有混合（FOF）C 廣發(fā)悅康三個月持有混合（FOF）合計
募集期間凈認(rèn)購金額（單位：元） 829,807,524.51 736,941,219.34 1,566,748,743.85
認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：元） 262,123.86 208,040.72 470,164.58
募集份額（單位：份） 有效認(rèn)購份額 829,807,524.51 736,941,219.34 1,566,748,743.85
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 262,123.86 208,040.72 470,164.58
合計 830,069,648.37 737,149,260.06 1,567,218,908.43
其中：募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購本基金情況 認(rèn)購的基金份額（單位：份） - - -
占基金總份額比例 - - -
其他需要說明的事項(xiàng) - - -
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購本基金情況 認(rèn)購的基金份額（單位：份） 1,000.12 - 1,000.12
占基金總份額比例 0.0001% - 0.0001%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 2025年10月27日
注：（1）按照有關(guān)法律規(guī)定，本基金基金合同生效前的律師費(fèi)、會計師費(fèi)、信息披露費(fèi)由基金管理人承擔(dān)。
（2）本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持有該只基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0份；該只基金的基金經(jīng)理持有該只基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0份。
3.其他需要提示的事項(xiàng)
基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，具體業(yè)務(wù)辦理時間在申購開始公告中規(guī)定。
基金管理人自基金合同生效之日三個月后的對應(yīng)日（含該日，如該日為非工作日或無該對應(yīng)日，則順延至下一工作日）開始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦理時間在贖回開始公告中規(guī)定。
在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應(yīng)在申購、贖回開放日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時間。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回或者轉(zhuǎn)換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉(zhuǎn)換申請且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額申購、贖回價格為下一開放日基金份額申購、贖回的價格。
特此公告。
廣發(fā)基金管理有限公司
2025年10月28日
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