百嘉百達(dá)利率債債券型證券投資基金基金合同生效公告
百嘉百達(dá)利率債債券型 證券投資基金基金合同生效公告
送出日期：2025年11月05日
1公告基本信息
基金名稱
基金簡稱
基金主代碼
基金運(yùn)作方式
基金合同生效日
基金管理人名稱
基金托管人名稱
公告依據(jù)
下屬分級基金的基金簡稱
下屬分級基金的交易代碼
百嘉百達(dá)利率債債券型證券投資基金
百嘉百達(dá)利率債債券
023677
契約型開放式
2025年11月04日
百嘉基金管理有限公司
江蘇銀行股份有限公司
《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《百
嘉百達(dá)利率債債券型證券投資基金基金合同》以及《百嘉百達(dá)利率債債券型證券投
資基金招募說明書》
百嘉百達(dá)利率債債券A
023677
百嘉百達(dá)利率債債券C
023678
2基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的文號
基金募集期間
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱
募集資金劃入基金托管專戶的日期
募集有效認(rèn)購總戶數(shù)（單位：戶）
份額級別
募集期間凈認(rèn)購金額（單位：人民幣元）
認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣
元）
證監(jiān)許可〔2025〕341號
自2025年08月20日至2025年10月31日止
中審眾環(huán)會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
2025年11月04日
268
百嘉百達(dá)利率債債券A
130,578.25
-
百嘉百達(dá)利率債債券C
210,372,533.00
28,486.87
合計(jì)
210,503,111.25
28,486.87
募集份額（單位：份）
其中：募集期間基金管
理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購
本基金情況
其中：募集期間基金管
理人的從業(yè)人員認(rèn)購本
基金情況
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦
理基金備案手續(xù)的條件
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)
的日期
有效認(rèn)購份額
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額
合計(jì)
認(rèn)購的基金份額（單位：
份）
占基金總份額比例
其他需要說明的事項(xiàng)
認(rèn)購的基金份額（單位：
份）
占基金總份額比例
130,578.25
-
130,578.25
-
-
-
-
-
是
2025年11月04日
210,372,533.00
28,486.87
210,401,019.87
-
-
-
-
-
210,503,111.25
28,486.87
210,531,598.12
-
-
-
-
-
注：（1）本基金募集期間發(fā)生的信息披露費(fèi)、律師費(fèi)和會計(jì)師費(fèi)等費(fèi)用由基金管理人承擔(dān)，不從基金資產(chǎn)支付。（2）本基金管理人高級管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人認(rèn)購本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0份；本基金的基金經(jīng)理認(rèn)購本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0份。
3?其他需要提示的事項(xiàng)
投資人應(yīng)通過其辦理認(rèn)購的銷售網(wǎng)點(diǎn)查詢其認(rèn)購確認(rèn)情況，具體業(yè)務(wù)辦理請遵循各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。??自基金合同生效之日起，本基金管理人正式開始管理本基金。基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期。??基金管理人自基金合同生效之日起不超過三個(gè)月開始辦理贖回。??在確定申購開始與贖回開始時(shí)間后，基金管理人應(yīng)在申購、贖回開放前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時(shí)間。
百嘉基金管理有限公司
2025年11月05日
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