關于旗下部分基金在申萬宏源和申萬宏源西部開通轉換業(yè)務的公告
關于旗下部分基金在申萬宏源和申萬宏源西部開通轉換業(yè)務的公告
為向廣大客戶提供更加全面、優(yōu)質的金融服務，興銀基金管理有限責任公司（以下簡稱“我公司”）經(jīng)與申萬宏源證券有限公司（以下簡稱“申萬宏源”）和申萬宏源西部證券有限公司（以下簡稱“申萬宏源西部”）協(xié)商一致，自2025年11月24日起，在申萬宏源及申萬宏源西部開通旗下部分基金轉換業(yè)務?，F(xiàn)將具體事項公告如下：
一、適用基金
基金代碼 基金名稱
003628 興銀收益增強債券型證券投資基金A
018500 興銀收益增強債券型證券投資基金C
001937 興銀現(xiàn)金增利貨幣市場基金
004121 興銀現(xiàn)金添利貨幣市場基金A
018092 興銀現(xiàn)金添利貨幣市場基金C
注：1、基金暫停申購時轉換轉入同時也暫停，限制大額申購同樣適用。
2、同一基金不同份額類別之間不可轉換。
二、辦理時間
上海證券交易所和深圳證券交易所正常交易日9:00-15:00（本公司公告暫停申購、贖回或轉換時除外）。
三、轉換業(yè)務規(guī)則
（1）轉換的基金必須都是由同一銷售機構銷售、同一基金管理人管理、在同一基金注冊登記機構處注冊登記的基金。轉換費用的計算采用單筆計算法。投資者在T日多次轉換的，每次分筆計算轉換費用。正常情況下，基金注冊登記機構在T+1日對投資者T日的基金轉換業(yè)務申請進行有效性確認，辦理轉出基金的權益扣除以及轉入基金的權益登記。投資者在T+2日后（含）可向銷售機構查詢基金轉換的成交情況，并有權提交轉入基金份額的贖回申請。
（2）基金轉換只能在相同收費模式下的基金份額之間進行。即前端模式下的基金份額只能轉換為另一只基金的前端模式份額，后端模式下的基金份額只能轉換為另一只基金的后端模式份額。投資者在提交基金轉換業(yè)務時應明確標示類別。
（3）基金轉換采用“份額轉換”的原則提交申請，采取未知價法，即以申請受理當日（T日）各轉出、轉入基金的基金份額凈值為基礎進行計算，若投資者轉換申請在規(guī)定交易時間后，則該申請受理日順延至下一工作日。投資者應以“份額轉換”的原則提交申請，單筆轉換的最低申請份額不得低于0.01份。單筆轉換申請不受轉入基金最低申購數(shù)額和轉出基金最低贖回數(shù)額限制。若轉入基金有大額申購限制的，則需遵循相關大額申購限制的約定。若轉出后剩余的基金余額低于該基金合同規(guī)定的最低持有份額時，則基金管理人自動將該基金剩余份額強制贖回。轉出基金必須處于可贖回或可轉出的狀態(tài)，轉入基金必須處于可申購或可轉入的狀態(tài)，并遵循"先進先出"原則，即首先轉換持有時間最長的基金份額。基金轉換后轉入的基金份額持有時間自轉入確認日開始重新計算。若轉換申請當日同時有贖回申請，則遵循先贖回后轉換的處理原則。
（4）投資者提出的基金轉換申請，在當日交易時間結束前可以撤銷，交易時間結束后即不得撤銷。投資者可以發(fā)起多次基金轉換業(yè)務，基金轉換費用按每筆申請單獨計算。
（5）對于基金紅利再投資的份額，基金份額持有人可從權益登記日的T+2日起提交基金轉換申請。對于基金分紅，權益登記日申請轉換轉入的基金份額不享有該次分紅權益，權益登記日申請轉換轉出的基金份額享有該次分紅權益。
（6）單個開放日基金凈贖回份額及基金轉換中凈轉出申請份額之和超過上一開放日基金總份額10%時,為巨額贖回。發(fā)生巨額贖回時,基金轉出與基金贖回具有相同的優(yōu)先級,基金管理人可根據(jù)基金資產(chǎn)組合情況,決定全額轉出或部分轉出。若決定部分確認，將對基金轉出和贖回采取相同的比例確認。在轉出申請得到部分確認的情況下，未確認的轉出申請將不予以順延。
四、基金轉換費用及計算公式
基金轉換費用由投資者承擔，由轉出基金的贖回費和基金轉換的申購補差費兩部分構成。
（1）贖回費
在進行基金轉換時，轉出基金視同贖回申請，如涉及的轉出基金有贖回費率,則收取該基金的贖回費用。收取的贖回費用不低于25%的部分歸入轉出基金的基金資產(chǎn)。
同一筆轉換業(yè)務中包含不同持有時間的基金份額，分別按照持有時間收取相應的贖回費用。本公司旗下基金的原贖回費率詳見各基金的招募說明書。
（2）申購補差費
基金轉換申購補差費按轉入基金與轉出基金之間申購費率的差額（即申購補差費率）計算收取，具體計算公式如下：
基金轉換申購補差費率=max[（轉入基金的申購費率-轉出基金的申購費率），0]，即轉入基金申購費率高于轉出基金申購費率時，基金轉換申購補差費率為轉入基金與轉出基金的申購費率之差；如轉入基金申購費率不高于（含等于或小于）轉出基金申購費率時，基金轉換申購補差費率為零。
本公司旗下基金的原申購費率詳見各基金的招募說明書。
（3）轉換公式及其計算
轉出金額＝基金轉出份額×轉出基金當日基金份額凈值
基金贖回費＝轉出金額×適用的贖回費率
申購補差費＝【（轉出金額－基金贖回費）/(1+適用的申購補差費率)】×適用的申購補差費率
凈轉入金額＝轉出金額－基金贖回費－申購補差費
轉入份額＝凈轉入金額÷轉入基金當日基金份額凈值
（注：對于轉入金額在500萬元（含）以上的、從申購費用低的基金向申購費用高的基金轉換適用絕對數(shù)額的補差費）
轉入份額按照四舍五入的方法保留小數(shù)點后兩位，由此產(chǎn)生的誤差歸入基金財產(chǎn)。
各基金申購、贖回費率請參照相應基金的招募說明書。
五、業(yè)務辦理機構
投資人可通過申萬宏源及申萬宏源西部的指定方式辦理本基金轉換業(yè)務，其相關具體辦理規(guī)定以申萬宏源及申萬宏源西部為準。
六、投資者可通過以下途徑咨詢詳情
（一）申萬宏源證券有限公司
客服電話：95523
公司網(wǎng)站：www.hysec.com
（二）申萬宏源西部證券有限公司
客服電話：95523
公司網(wǎng)站：www.hysec.com
（三）興銀基金管理有限責任公司
客服電話：40000-96326
公司網(wǎng)站：www.hffunds.cn
風險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。本公司提醒投資者在投資前應認真閱讀上述各基金的基金合同、招募說明書等信息披露文件。敬請投資者注意投資風險。
特此公告。
興銀基金管理有限責任公司
2025年11月22日
關于旗下部分基金在申萬宏源和申萬宏源西部開通轉換業(yè)務的公告.pdf