關于嘉實貨幣市場基金收益支付的公告（2025年第11號）
關于嘉實貨幣市場基金收益支付的公告 （2025年第11號）
公告送出日期：2025年11月20日
1公告基本信息
基金名稱
基金簡稱
基金主代碼
基金合同生效日
基金管理人名稱
公告依據
收益集中支付并自動結轉
為基金份額的日期
收益累計期間
嘉實貨幣市場基金
嘉實貨幣
070008
2005年3月18日
嘉實基金管理有限公司
《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《嘉實貨幣市場
基金基金合同》、《嘉實貨幣市場基金招募說明書》等
2025年11月20日
自2025年10月20日
至2025年11月19日止
2與收益支付相關的其他信息
累計收益計算公式
收益結轉的基金份額可贖回起始日
收益支付對象
基金份額持有人累計收益＝∑基金份額持有人日收益(即基金
份額持有人的日收益逐日累加)
基金份額持有人日收益=基金份額持有人當日收益分配前所持
有的基金份額×（當日基金收益+前一工作日未分配收益）/當日
基金份額總額（按截位法保留到分，因去尾形成的余額進行再次
分配，直到分完為止。）
2025年11月21日
2025年11月20日在嘉實基金管理有限公司登記在冊的本基金
份額持有人
收益支付辦法
稅收相關事項的說明
費用相關事項的說明
本基金收益支付方式為收益再投資方式
根據國家相關規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所
得稅
本基金本次收益分配免收分紅手續(xù)費和再投資手續(xù)費
3其他需要提示的事項
?。?）基金份額持有人所擁有收益結轉的基金份額于2025年11月20日直接計入其基金賬戶，2025年11月21日起可通過相應的銷售機構及其網點進行查詢及贖回。
?。?）2025年11月20日，投資者申購或轉換轉入的本基金份額不享有當日的分配權益，贖回或轉換轉出的本基金份額享有當日的分配權益。
?。?）通常情況下，本基金的收益支付方式為按日支付，對于目前暫不支持按日支付的銷售機構，仍保留每月20日集中支付的方式。若該日為非工作日，則順延到下一工作日。
?。?）咨詢辦法
嘉實基金管理有限公司客戶服務電話400-600-8800，網址：www.jsfund.cn。
銷售機構的名稱及聯(lián)系方式在基金管理人網站（www.jsfund.cn）公示，敬請投資者留意。
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